关于万家信用恒利债券型证券投资基金开放申购、赎回、

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1、关于万家信用恒利债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2012年11月16日    1.公告基本信息基金名称万家信用恒利债券型证券投资基金基金简称万家信用恒利债券基金主代码519188基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月21日基金管理人名称万家基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国登记结算有限责任公司公告依据《万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同》和《万家信用恒利债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2012年11月19日赎回起始日2012年1

2、1月19日转换转入起始日2012年11月19日转换转出起始日2012年11月19日定期定额投资起始日2012年11月19日下属分级基金的基金简称万家恒A万家恒C下属分级基金的交易代码519188519189该分级基金是否开放申购、赎回是是2.日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务的办理时间-13-本基金管理人将于2012年11月19日起开始办理本基金的申购和赎回业务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日（基金管理人根据

3、相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。    3.日常申购业务    3.1申购金额限制投资人场内申购时，每笔最低申购金额为100元，

4、同时每笔申购必须是100元的整数倍，且单笔申购最高不超过99,999,900元。投资人场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为100元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。基金管理人、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前2日内至少在一家指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。法律法规、中国证监会另有规定的除外。3.2申

5、购费率投资人申购A类基金份额收取申购费用；投资人申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提年费率0.40%的销售服务费。A类基金份额的申购费率：申购金额（M，含申购费）申购费率M<50万元0.8%50万元≤M<200万元0.5%200万元≤M<500万元0.3%M≥500万元每笔1000元注：投资人选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。-13-申购费用由申购投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。    3.3其他与申购相关的事项（1）万家信用恒利申购份额的计算1）A类基金份额的申购基金

6、的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：净申购金额=申购金额/(1+申购费率)(注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用)申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值申购费用=申购金额-净申购金额2）C类基金份额的申购投资人申购C类基金份额时不收取申购费用，申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值（2）本基金的申购费用由申购投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。    4.日常赎回业务    4.1赎回份额限制本基金不设场外单

7、笔最低赎回份额；基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。4.2赎回费率(1)A类基金份额的赎回费率：持有期限（N）赎回费率N<1年0.1%1年≤N<2年0.05%-13-N≥2年0注：赎回费的计算中，1年指365个公历日。C类基

8、金份额的赎回费率：持有期限（N）赎回费率N<30天0.10%N≥30天04.3其他与赎回相关的事项（1）场外赎回遵循“先进先出”原则，即