关于信达澳银产业升级股票型证券投资基金开放申购、赎回、

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1、关于信达澳银产业升级股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告关于信达澳银产业升级股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2011年7月8日第8页共8页关于信达澳银产业升级股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告1公告基本信息基金名称信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金简称信达澳银产业升级股票基金主代码610006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年6月13日基金管理人名称信达澳银基金管理有限公司基金托管人名称

2、中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称信达澳银基金管理有限公司公告依据《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金招募说明书》申购起始日2011年7月11日赎回起始日2011年7月11日转换转入起始日2011年7月11日转换转出起始日2011年7月11日定期定额投资起始日2011年7月11日2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间本基金为投资者办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的时间（即开放日）为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易

3、日的交易时间（基金管理人根据法律法规或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构开放日的具体办理时间详见销售机构发布的公告。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。3日常申购业务3.1申购金额限制投资者可多次申购，首次申购的最低金额为1,000元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为100元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。代销机构另有规定的，从其规定。3.2申购费

4、率投资者在申购基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减。第8页共8页关于信达澳银产业升级股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告3.2.1前端收费申购金额（M）申购费率备注5000000.00<=M1000元/笔-2000000.00<=M<5000000.000.60%-500000.00<=M<2000000.001.00%-M<500000.001.50%-注：(1)本基金申购费用由投资者承担，申购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

5、(2)若投资者在一个交易日内多次申购，则根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率，分别计算每笔的申购费用。3.2.2后端收费注：本基金未开通后端收费模式。3.3其他与申购相关的事项本基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整上述规定申购业务的数额限制和费率。本基金管理人将在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。4日常赎回业务4.1赎回份额限制投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低份数为100份，若某投资

6、者在该销售网点托管的基金份额不足100份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于100份，则全部基金份额必须一起赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。4.2赎回费率投资者在赎回基金份额时需交纳赎回费，赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的5%，持有期超过2年赎回费率则为0。持有期限（N）赎回费率2年<=N01年<=N<2年0.30%N<1年0.50%第8页共8页关于信达澳银

7、产业升级股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告注：本基金赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。4.3其他与赎回相关的事项(1)1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。(2)本基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整上述规定赎回业务的数额限制和费率。本基金管理人将在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。5日常转换业务5.1转换费率基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转

8、入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：（1）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值（2）转入金额：1）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率—转出基金申购费率）2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）（3）转换费用＝转出金额