光大保德信信用添益债券型证券投资基金开放日常申购、.pdf

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1、光大保德信信用添益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2011年6月16日1.公告基本信息基金名称光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金简称光大保德信信用添益债券基金主代码360013基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年5月16日基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称光大保德信基金管理有限公司公告依据《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》

2、申购起始日2011年6月21日赎回起始日2011年6月21日转换转入起始日2011年6月21日转换转出起始日2011年6月21日定期定额投资起始日2011年6月21日下属分级基金的基金简称光大保德信信用添益债券A光大保德信信用添益债券C下属分级基金的交易代码360013360014下属分级基金的前端交易--代码下属分级基金的后端交易--代码该分级基金是否开放申购、是是赎回（转换、定期定额投资）2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间本基金为投资者办理日常申购及赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳

3、证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。3.日常申购业务3.1申购金额限制1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元；2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元；3、本基金对单个基金份额持

4、有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。3.2申购费率对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减（如下表所示）。C类基金份额不收取申购费。3.2.1前端收费申购金额（含申购费）申购费率100万元以下（不含100万元）0.8%100万元以上（含100万元）至500万元以下（不0.5%含500万元）500万元以上（含500万元）至1000万元以下（不0.3%含1000万元）1000万元以上（含1000万元）每笔交易1000元4.日常赎回业务4.1赎回份额限制赎回的最低份额为1

5、00份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部1分基金份额将由注册登记机构发起强制赎回。4.2赎回费率持有期赎回费率30天以内0.10%30天及以上0%5.日常转换业务5.1转换费率基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：（1）转出金额：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净

6、值（2）转换费用：如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率基金在完成转换后不连续计算持有期；转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。（3）转入金额与转入份额：转入金额＝转出金

7、额－转换费用转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值5.2其他与转换相关的事项2（1）开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。（2）本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）、光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信红利股票型

8、证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类360008，C类360009，A类和C类之间不能互相转换）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）和光大保德信信用添益