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1、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金2014 年第 1 季度报告2014 年 3 月 31 日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期： 二〇一四年四月二十一日第 1 页 共 14 页基金简称光大保德信添天利理财债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年6月19日报告期末基金份额总额264,841,643.45份投资目标本基金通过投资于银行存款等货币市场工具，力争获得超
2、过税后人民币一年期定期存款基准利率的投资回报。投资策略本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组合进行管理。光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金
3、合同规定，于 2014 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。§2基金产品概况第 2 页 共 14 页本基金投资于银行存款的比例不低于基金资产的80%，基金资产可
4、以投资于上市商业银行、大型商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、外资银行等银行的协议存款。若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的，则该笔存款的到期日不得晚于下一个开放日。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为税后1年期定期存款收益率。基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人
5、中国光大银行股份有限公司下属两级基金的基金简称光大保德信添天利理财债券A类光大保德信添天利理财债券B类下属两级基金的交易代码360017360018报告期末下属两级基金的份额总额103,689,401.18份161,152,242.27份主要财务指标报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)光大保德信添天利理财债券A类光大保德信添天利理财债券B类1．本期已实现收益763,549.061,067,132.45光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1
6、 主要财务指标单位：人民币元第 3 页 共 14 页阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.6052%0.0033%0.7500%0.0000%0.8552%0.0033%阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.5464%0.0033%0.7500%0.0000%0.7964%0.0033%2．本期利润763,549.061,067,132.453．期末基金资产净值103,689,401
7、.18161,152,242.27光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．光大保德信添天利理财债券 A 类2．光大保德信添天利理财债券 B 类3.2
8、.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页 共 14 页光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金累计净值收益
