交银施罗德环球精选价值基金

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1、交银施罗德环球精选价值基金一、基金基本信息基金名称交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金管理人交银施罗德基金管理有限公司境外投资顾问施罗德投资管理有限公司(SchrodersInvestmentManagementLimited）基金托管人中国建设银行境外资产托管人摩根大通银行(JPMorgan&ChaseBank,NationalAssociation）基金类型契约型开放式-股票型业绩基准70%×标准普尔/花旗集团全球指数(S&P/CitigroupGlobalPMIIndex)+30%×恒生指数投资目标通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和

2、控制风险的前提下，实现长期资本增值收益分配本基金收益每年最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度已实现收益的10%n投资范围股票资产占基金资产的60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。香港股票资产目标比例配置30%，范围为10%-50%国际股票资产40%-70%。二、费率介绍1、认（申）购费用目前只开前端，前端费率与常规基金相同。具体认（申）购费率如下：认购金额(含认/申购费)前端认购费率前端申购费率50万元以下1.2%1.5%50万元(含)-100万元1.0%1.2%100万元(

3、含)-200万元0.6%0.8%200万元(含)-500万元0.3%0.5%500万元(含)以上1000元1000元2、赎回费用与管理、托管费用：赎回费管理费（年费率）托管费（年费率）１年（含）以内１－２年（含）２年以上0.5%0.2%0%1.8%0.35%三、产品特点l环球精选个股，动态捕捉全球增长机会全球不同股票市场的收益差异巨大，今年的热点市场很可能下一年就风光不再。股票投资的核心是价值投资。目前在全球来看，很多市场的估值都低于国内A股，H股和A股的平均价差在90％左右，美国股票平均PE只有15倍，意大利只有13倍，而巴西只有10倍，从长期投资

4、角度来看，这些估值洼地对我们相当有吸引力。以前，我们只是在国内的股市中寻找估值便宜的股票，现在，我们是在全球范围内寻找“黄金”。l紧密把握全球经济发展趋势，创造长期稳定收益交银环球精选，将重点投资于受益于未来世界三大发展趋势（人口特征+气候变化+新兴市场的崛起）的行业和公司。如：消费商品/服务，财富管理公司，基础设施消费，资源类/能源类(传统的/再生的)，创新(设计,生产力)及食品/农作物等。l灵活配置香港股票，充分分享中国经济发展成果过去三年（2004年6月到2007年6月）H股回报率达到179.03%，在同期全球股市收益率TOP50中排名第25；

5、另外，截至2008年5月12日，人民币汇率已经达到了6.9820，投资香港市场将会有效地对冲人民币汇率风险。四、基金管理团队情况简介l郑伟辉：拟任基金经理30年基金从业经验。自1977年起任职于宝源投资管理（香港）有限公司(施罗德集团香港分公司)。担任宝源投资管理（香港）有限公司独立投资基金主管期间，负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金，管理资产超过30亿美元，具备丰富的海外投资管理经验。•2007年9月加入交银施罗德基金管理有限公司。•l施罗德投资管理有限公司：境外投资顾问拥有200年悠久而辉煌的历史,专注于资产管理业务，是全

6、球养老金和共同基金市场的引领者，其在国际投资方面有着很长的历史业绩可供参考。截至2007年6月30日，全球资产管理规模达2762亿美元，在27个国家36个中心拥有大约325个专业研究员，规模和实力在全球的独立资产管理公司中屈指可数。拥有稳健的财务状况，独立性，专有的研究平台与全面综合的产品线，职业道德方面达国际标准。经过二百年的成长，公司打造出了一支高度敬业和富有经验的股票分析团队。现有11个国家超过60名区域研究员，平均投资从业经历11年。2005年与交通银行、中集集团共同发起设立交银施罗德基金管理有限公司，持股比例为30%。•lVirginieM

7、aisonneuve：境外投资顾问提供投资咨询主要人员法国高等商业管理学院工商管理硕士，CFA，20年证券投资经验。曾任苏格兰MartinCurrie资产管理公司欧洲大陆股票基金基金经理，波士顿Batterymarch财务管理公司基金经理，纽约ClayFinlay公司投资总监、董事、管理委员会及投资策略委员会委员。2004年加入施罗德投资管理有限公司，现为施罗德集团资产配置委员会成员并担任国际投资团队主管。•