交银施罗德环球精选价值投资基金2008年年度报告

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1、交银施罗德环球精选价值证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年03月26日第57页共57页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2008年8月22日起至12月31日止。第57页共57页1.2目录§1重要提示及目录2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4境外投资顾问和境外资产托管人62.5信息披露方式62.6其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基

3、金净值表现8§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介104.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润

4、分配等情况的说明135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6审计报告14§7年度财务报表157.1资产负债表157.2利润表177.3所有者权益（基金净值）变动表187.4报表附注19§8投资组合报告398.1期末基金资产组合情况398.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布408.3期末按行业分类的权益投资组合408.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细418.5报告期内股票投资组合的重大变动478.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合508.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细508.8本基金本报

5、告期末未持有资产支持证券508.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细508.10本基金本报告期末未持有基金508.11投资组合报告附注50§9基金份额持有人信息51第57页共57页9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构519.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况51§10开放式基金份额变动52§11重大事件揭示52§12 影响投资者决策的其他重要信息目录56§13备查文件目录5613.1备查文件目录5613.2存放地点5713.3查阅方式57第57页共57页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金简称交银环球交易

6、代码519696基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年08月22日报告期末基金份额总额305,644,419.82基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。投资策略自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。业绩比较基准70%×标准普尔全球大中盘指数(S&PGlobalLargeMidCapIndex)+30%×恒生指数风险收益特征本基金以股票及股票基金为主要投资对

7、象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名陈超尹东第57页共57页信息披露负责人联系电