项目经营活动分析报告(编写模板)

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1、中国水利水电第九工程局有限公司三分局项目经营活动分析报告编制大纲《暂行范本》（二○年月或季度）一、概况1、工程概况2、合同主要工程量3、合同工期4、合同金额二、工程进度及完成情况（一）计划与实际完成情况1、工程形象进度完成情况序号部位或工作内容设计量或合同量本月计划本月实际完成开工至本月累计完成完成百分比（%）未完成计划原因1引水洞开挖600m开挖80m50m30050%施工投入不足2厂房开挖4000m3EL810~EL800,开挖1000m3EL810~EL798,开挖1200m32000m350%超计划完成3　　　　　总体

2、形象进度　　30%　备注：⑴、工程形象进度主要是反映单位工程或分部工程当期和开工以来累计完成关键节点的形象部位和进度情况，在统计各类单位工程形象进度时，要根据它们本身的特点用最直观的方式来表示。如：将隧洞、渠道、公路等线性工程完成工程量折算为进尺；将边坡、基坑开挖（砼浇筑）折算为高程，房屋工程（基础、结构、装修）折算到楼层等等。关键项目完成进度需附现场图片。⑵、工程项目总体形象进度（即合同内所有工程项目的综合进度）。总体形象进度＝∑（已完工程量×单价）／合同总价完成的主要工程量如下表：序号项目名称单位本月本季本年开工累计备注1

3、土方开挖m3　　　　2石方开挖m3　　　　3土石方回填m3　　　　4砼m3　　　　5钢筋制安t　　　　6金属结构t　　　　　　　　　季报填　　2、营业收入完成情况本月计划完成营业收入为XX万元，实际完成XX万元，完成计划的XX%，【季报加写：本季计划完成XX万元，实际完成XX万元，完成计划XX%或年报加写：本年计划完成XX万元，实际完成XX万元，完成年度计划XX%。以下类同】。完成的营业收入情况如下表：项目名称计划完成完成比备注本月　　　　本季　　　季报填本年　　　　开工累计合同额　　　3、工程结算完成情况本月计划完成工程结算

4、收入为XX万元，预计（或实际）完成XX万元，完成计划的XX%【季报加写：本季计划完成XX万元，实际完成XX万元，完成计划XX%或年报加写：本年计划完成XX万元，实际完成XX万元，完成年度计划XX%】。完成情况如下表：类别项目名称计划完成完成比备注小计合同内新增变更索赔补偿其他预计数本月　　　　　　　本月完成，未得到审批下来的数本季　　　　　　　季报填本年　　　　　　　　开工累计合同额　　　　　　　说明：由于业主未审核下来，不是已确定收入，填报本栏是为经营分析用已审批确认数本月　　　　　　　　本季　　　　　　　季报填本年　　　　

5、　　　　开工累计合同额　　　　　　　说明：本栏填业主已审核批下的结算收入。如本月业主已审批，“预计数”栏就不填4、营业收入与工程结算收入差异性分析三、主要经济指标、财务资金管理情况分析（一）营业收入与利润情况1、营业收入与利润本月营业收入为XX万元，利润为XX万元，利润率为XX%，年初到本期营业收入为XX万元，利润为XX万元，利润率为XX%，开工至本月，完成营业收入为XX万元，实现利润为XX万元，利润率为XX%。收入、成本、三项目费用如下表：序号项目名称开工至上年末累计本年度开工至本年度累计备注本月本季本年甲乙12季报填34=

6、1+3丙一建造合同确认收入　　　　　　二工程结算收入　　　　　　三成本合计　　　　　　（一）直接成本　　　　　　1经营结算款(工程分包)　　　　　　2项目部自营（架子队、综合队等）　　　　　　2.1人工费　　　　　　2.2材料费　　　　　　2.3机械费　　　　　　2.4其他直接费　　　　　　3由项目部承担费用　　　　　　3.1人工费　　　　　　3.2材料费　　　　　　3.3机械使用费　　　　　　3.4其它直接费　　　　　　4间接费(项目部管理费)　　　　　　(二)税金及附加　　　　　　(三)财务费用　　　　　　(四)应上交上级

7、管理费　　　　　　四营业利润【一-三】　　　　　　五营业利润率[四÷一]　　　　　　六结算收入利润[二－三]　　　　　　七结算收入利润率[四÷一]　　　　　　2、对目前盈亏有影响的项目说明与业主结算情况、变更补偿情况、分包工程结算情况、大额成本摊销情况等。3、盈亏情况分析：财务经营必须紧密配合，对照合同清单、变更等定性及定量分析，数据以财务报表数据为基准。（二）、项目资金状况分析：现金流量表序号项目名称本年度（万元）备注一上年末余额　　二本年度发生额　　(一)现金净流入小计　　1预付工程款　　2工程结算款　　3奖金　　4借款　

8、　5其它　　　……　　（二）现金净流出小计　　1购买商品、接受劳务支付的现金　　1.1施工队结算　　1.2供应商材料款　　1.3其它　　2职工工资　　3各种税费　　4其他费用支出　　4.1管理费　　4.2上交上级单位　　4.3社会保险(支付的往来费用)　　4.4财务费用　　4