公司月经营活动分析模板

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1、公司月经营活动分析模板XX年xx月公司实现主营业务收入*万元，完成年度预算的*%，较上年同期增长*%；实现净利润*元，完成年度预算的*%，较上年同期增长%；实现净资产收益率%，完成年度预算的%，较上年同期增长%。（以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求）一、主要经济指标完成情况1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。如：XX年公司实现主营业务收入万元，完成全年预算%，比去年同期增加万元，增长%。主营业务收入完成情况。单位：万元单位月计划年计划月实际年累

2、计完成月计划%完成年计划%预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。11利润指标完成情况单位：万元单位月计划年计划月实际年累计完成月计划%完成年计划%预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业

3、务利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。主营业务成本情况单位：万元单位月计划年计划月实际年累计完成月计划%完成年计划%预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上

4、年实际成本11主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本二、资产占用完成情况分析1、货币资金分析。*月末*公司货币资金余额元，较年初的元增加（减少）了元。找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。*年*月货币资金收支表单位：万元项目金额备注项目金额备注收入总计支出总计1、货币资金1、生产资金2、承兑收入（1）原材料3、（2）备品备件（3）燃料（4）应付.预付（5）工程施工（6）水电费（7）运

5、费（8）其他2、工资、奖金（1）工资（2）保险（3）奖金3、税金4、管理费用（1）修理费（2）差旅费11（3）招待费（4）办公费（5）汽车营运（6）其他费用5、营业费用（1）运输费（2）装卸费（3）邮递费（4）通讯费（5）佣金（6）其他费用6、财务费用（1）利息支出（2）手续费（3）利息收入7、其他支出2、存货资金分析*月末*公司存货占用xx万元，比年初的*万元升高*万元，比计划升高*万元。存货占用情况表单位：万元单位年初数计划数实际数实际比年初增减额实际比计划增减额*公司存货升高的主要原因是11存货

6、分析。存货规模与变动情况分析；存货结构和变动情况分析；存货计价对利润的影响。3、应收账款分析*月末公司应收账款期末余额为万元，比年初的万元增加（减少）了万元，比计划减少（增加）了万元。应收账款占用情况表单位：万元单位年初数计划数实际数实际比年初增减额实际比计划增减额应收账款升高的原因是应收帐款分析。重点说明本年应收帐款变动原因及采取的措施；坏帐的分析。114、预付账款分析*月末公司预付账款期末余额为万元，比年初的万元增加（减少）了万元，比计划增加（减少）了万元。预付账款占用情况表单位：万元单位年初数计

7、划数实际数实际比年初增减额实际比计划增减额预付账款升高的原因是5、其他应收款分析*月末公司其他应收款期末余额为万元，比年初的万元增加（减少）了万元，比计划增加（减少）了万元。其他应收款占用情况表单位：万元单位年初数计划数实际数实际比年初增减额实际比计划增减额其他应收款升高的原因是其他应收款分析。重点说明其他应收款变动原因及采取的措施；坏帐的分析。116、资产占用主要四项资金情况存货、应收账款、预付账款、其他应收款占用情况表单位：万元单位年初数计划数实际数实际比年初增减额实际比计划增减额*月四项指标占用

8、总计发生万元，比年初数增加万元，比计划数增加万元，增加的原因，四项流动资产分析。四项流动资产增减变动分析；四项流动资产结构及变动分析。三、现金流量分析（重点分析）1、现金流量总体分析。预算完成情况；与上年相比变动情况，分析原因；现金流量结构分析。211、经营活动现金流量分析。与预算和上年相比，分析原因；结构及变动分析；当期销售回款、应收款清欠分析；分产品和地区回款分析；原材料采购付款率分析。3、投资活动现金流量分析。投资收益、投资前景分析。4、筹资活动现