公司月经营活动分析模板

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1、公司月经营活动分析模板XX年xx月公司实现主营业务收入*万元，完成年度预算的*%，较上年同期增长*%；实现净利润*元，完成年度预算的*%，较上年同期增长%；实现净资产收益率%，完成年度预算的%，较上年同期增长%。（以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求）一、主要经济指标完成情况1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。如：XX年公司实现主营业务收入万元，完成全年预算%，比去年同期增加万元，增长%。主营业务收入完成情况。单位：万元单位月计划年计划月实际年累计完成月计划%完成年计划%预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务

2、收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。constructionqualityacceptanceandassessmentRegulation(ProfessionalEdition)(DL/T5210.2-2009~DL/T5210.8-2009);1.9thequalitycheckoutandevaluationofelectrice

3、quipmentinstallationengineeringcode(DL/T5161.1-2002~5161.17-2002);1.10thenormsofconstructionsupervision,theelectricpowerconstructionsupervisionregulations11利润指标完成情况单位：万元单位月计划年计划月实际年累计完成月计划%完成年计划%预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完

4、成公司全年预算数，进行分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。主营业务成本情况单位：万元单位月计划年计划月实际年累计完成月计划%完成年计划%预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本constructionqualityacceptanceandassessmentRegulation(ProfessionalEdition)(DL/T5210.2-2009~DL/T5210.8-2

5、009);1.9thequalitycheckoutandevaluationofelectricequipmentinstallationengineeringcode(DL/T5161.1-2002~5161.17-2002);1.10thenormsofconstructionsupervision,theelectricpowerconstructionsupervisionregulations11主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本二、资产占用完成情况分析1、货币资金分析。*月末*公司货币资金余额元，较年初的元增加（减少）了元。找

6、出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。*年*月货币资金收支表单位：万元项目金额备注项目金额备注收入总计支出总计1、货币资金1、生产资金2、承兑收入（1）原材料3、（2）备品备件（3）燃料（4）应付.预付（5）工程施工（6）水电费（7）运费（8）其他2、工资、奖金（1）工资（2）保险（3）奖金3、税金4、管理费用（1）修理费（2）差旅费constructionqualityacceptanceandassessmentRegulation(ProfessionalEdition)(DL/T5210.2

7、-2009~DL/T5210.8-2009);1.9thequalitycheckoutandevaluationofelectricequipmentinstallationengineeringcode(DL/T5161.1-2002~5161.17-2002);1.10thenormsofconstructionsupervision,theelectricpowerconstructionsupervisionregulations11（3）招待费（4）办公费（5）汽车营