公司实施应收业务解决方案

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1、中国北方工业三家子公司（北京、运动器材及中北化工）Oracle实施应收帐款解决方案审批:北京公司项目经理安达信项目经理iiicca0337c468dd969b674df13b6895cd1.doc公司机密，仅供内部使用文档控制/DocumentControl修改记录日期作者版本修改参考号02-Feb-02王志炜1.0没有以前版本03-Feb-02李莉娜1.11.0审阅人姓名职位审阅签字文档保存拷备号.地点备注12iiicca0337c468dd969b674df13b6895cd1.doc公司机密，仅供内部使用目录（Content）文档控制/DocumentC

2、ontrolii目录（Content）iii概述1文档结构1相关文档1客户管理2业务现状及需求2解决方案2客户的变更3解决方案3交易类型4业务现状及需求4解决方案4通知单栏目10业务现状及需求10解决方案10自动会计11业务现状及需求11解决方案11业务处理12业务现状及需求12解决方案12预收帐款管理15业务现状及需求15解决方案15收款管理16业务现状及需求16解决方案16催款17业务现状及需求17解决方案17坏帐处理18业务需求18解决方案18查询与报表19业务需求19解决方案19已解决和未解决的问题21未解决的问题21已解决的问题21iiicca033

3、7c468dd969b674df13b6895cd1.doc公司机密，仅供内部使用概述Oracle应收帐是一个多功能的应收款系统，有助于企业的现金流动并满足企业发票管理的需要。Oracle应收帐是Oracle应用软件的一部分，具有灵活的、现代化的商业流程、强有力的图解性能并与其它系统相统一。应收系统能够进行客户管理，提供详细地应收信息，及对开票进行有力的控制。文档结构本文档将从以下几个方面，对应付帐款的解决方案进行具体阐述：-客户管理-交易类型-通知单栏目-自动会计-业务处理-预收款管理-收款管理-催款-坏帐处理-查询与报表相关文档本文档的设计基于以下文档的内

4、容：北京公司业务需求分析（baseline）.北京公司财务业务流程.21cca0337c468dd969b674df13b6895cd1.doc客户管理业务现状及需求北方各公司（以下简称各公司）目前对客户资信管理力度不够，财务部门对客户资信基本不了解，业务员掌握客户资料。公司在业务专业化、规范化操作的条件下，要求长期往来客户信息透明化。把客户资源通过信息共享方式提供给公司，使公司主要业务保持稳定的客户群。解决方案对于较稳定的长期客户，由专门部门在系统中建立客户档案，销售部门和财务共同管理。应收管理尽量针对实际用户，特殊情况下可将作为客户管理。与公司发生交易的内

5、部往来单位，作为一类客户进行管理。在Oracle系统中建立统一的客户编号和相关信息，如编号、描述、地址、付款条款、分类、销售地区、联系人及电话、帐单至地点、销售资料至地点、折扣等信息。具体参见“销售管理系统解决方案”的客户部分。21cca0337c468dd969b674df13b6895cd1.doc客户的变更目前各公司都拥有长期往来客户，对客户已经进行的和有可能发生的变更情况及处理方式随意性很强，从而引发潜在的呆坏帐。客户的并购、子公司的设立都会产生建立新客户或合并原有客户的需求，公司需要及时更新客户信息。解决方案各公司对客户的变更管理，关系到应收帐款能否

6、收回，因此任何关系到客户的变更并由此可能导致收款地址等信息的改变，都应该进行系统纪录并保证在未结业务发票中得到体现，以免出现呆坏帐。Oracle应收款系统可以处理客户合并的情况。业务人员在得到客户变更的准确信息后，在销售管理系统内视情形在将客户的地址合并，或不同的客户合并之后，将所有以前的客户发票信息更新到新的客户地址或新的客户信息中去。合并完成后，用户查询客户信息时，将看到包括新旧客户在内的所有应收帐款事务处理信息。（应收－客户－合并）Oracle系统没有标准的处理客户分离的功能，建议在系统中直接增加新的客户信息并可以建立与原公司的关系，但是无法查询该新的客

7、户的历史信息。21cca0337c468dd969b674df13b6895cd1.doc交易类型业务现状及需求目前各公司的收入主要分为主营业务收入、其他业务收入和营业外收入，其中主营业务收入包括商品销售收入和代购代销业务收入。商品销售收入包括出口自营收入、进口自营收入和内贸自营收入。各公司需要对销售人员的业绩进行考核。在销售收入确认的同时，可以对销售人员的业绩进行统计记录。解决方案根据各家公司的业务情况在系统内设置如下交易类型：编号交易类型描述交易类型分类收入科目应收款科目1自营出口业务发货形成的应收款发票自营出口发票发票2自营进口业务销售形成的应收款发票自

8、营进口发票发票3自营内贸业务销售形成的