Oracle实施应收业务解决方案企业管理控制系统实施项目资料

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1、ANDERSEN中国北方工业三家子公司（北京、运动器材及中北化工）Oracle实施应收帐款解决方案撰写人：安达信顾问撰写日期：2002年01刀10日最后更改日期：2002年02月日文控编号：BZY-AR-2版本：1・1审批：北京公司项日经理安达信项冃经理文档控制/DocumentControl修改记录日期作者版本修改参考号02-Feb-0203-Feb-02王志炜李莉娜1.01.1没有以前版本1.0审阅人姓名职位审阅签字文档保存备注拷备号.地点目录(Content)文档控制/DocumentControin目

2、录(Content)in概述1文档结构.1相关文档.1客户管理2业务现状及需求2解决方案.2客户的变更.3解决方案.3交易类型4业务现状及需求4解决方案.4通知单栏目10业务现状及需求10解决方案.10自动会计11业务现状及需求11解决方案、11业务处理12业务现状及需求12解决方案、12预收帐款管理15业务现状及需求15解决方案、15收款管理16业务现状及需求16解决方案.16催款17业务现状及需求17解决方案.17坏帐处理18业务需求.18解决方案.18查询与报表19业务需求.19解决方案、19已解决和未

3、解决的问题21未解决的问题.21已解决的问题.21概述Oracle应收帐是一个多功能的应收款系统，有助于企业的现金流动并满足企业发票管理的需耍。Oracle应收帐是Oracle应用软件的一部分，具有灵活的、现代化的商业流程、强有力的图解性能并与其它系统和统一。应收系统能够进行客户管理，捉供详细地应收信息,及对开票进行有力的控制。文档结构本文档将从以下几个方面，对应付帐款的解决方案进行具体阐述：-客户管理-交易类型-通知单栏日-自动会计-业务处理-预收款管理-收款管理-催款-坏帐处理-查询与报表相关文档本文档的

4、设计基于以下文档的内容：北京公司业务需求分析(baseline).北京公司财务业务流程.客户管理业务现状及需求北方各公司（以下简称各公司）口前对客户资信管理力度不够，财务部门对客户资信基本不了解，业务员掌握客户资料。公司在业务专业化、规范化操作的条件厂耍求长期往来客户信息透明化。把客户资源通过信息共享方式捉供给公司，使公司主要业务保持稳定的客户群。解决方案对于较稳定的长期客户，由专门部门在系统屮建立客户档案，销售部门和财务共同管理。应收管理尽量针对实际用户，特殊情况下口J将作为客户管理。与公司发生交易的内部往

5、来单位，作为一类客户进行管理。在Oracle系统中建立统一的客户编号和相关信息，如编号、描述、地址、付款条款、分类、销售地区、联系人及电话、帐单至地点、销售资料至地点、折扌II等信息。具体参见“销售管理系统解决方案”的客户部分。客户的变更口前各公司都拥有长期往来客户，对客户已经进行的和有可能发生的变更情况及处理方式随意性很强，从而引发潜在的呆坏帐。客户的并购、了公司的设立都会产生建立新客户或合并原有客户的需求，公司需要及时更新客户信息。解决方案齐公司对客户的变更管理，关系到应收帐款能否收回，因此任何关系到客户

6、的变更并由此可能导致收款地址等信息的改变，都应该进行系统纪录并保证在未结业务发票中得到体现，以免出现呆坏帐。Oracle应收款系统可以处理客户合并的情况。业务人员在得到客户变更的准确信息后，在销售管理系统内视情形在将客户的地址合并，或不同的客户合并Z后，将所有以前的客户发票信息更新到新的客户地址或新的客户信息中去。合并完成后，用户查询客户信息时，将看到包括新】口客户在内的所有应收帐款事务处理信息。（应收一客户一合并）Oracle系统没有标准的处理客户分离的功能，建议在系统中直接增加新的客户信息并可以建立与原公

7、司的关系，但是无法查询该新的客户的历史信息。交易类型业务现状及需求口前各公司的收入主要分为主营业务收入、其他业务收入和营业外收入，其中主营业务收入包括商品销售收入和代购代销业务收入。商品销售收入包括出口门营收入、进口门营收入和内贸门营收入。各公司需耍对销售人员的业绩进行考核。在销售收入确认的同时，可以对销售人员的业绩进行统计记录。解决方案根据各家公司的业务情况在系统内设置如下交易类聽编号交易类型描述交易类型分类收入科目应收款科目自营出口业务发货形成的应收款发票自营出口发票发票自营进口业务销售形成的应收款发票自

8、营进口发票发票自营内贸业务销售形成的应收款发票自营内贸发票发票减少原发票金额贷项通知单贷项通知单销伟预收款销倍预收款定金代理进口预收款代理进口预收款定金代理进口付款、结算代理进口发票代理出口收汇代理出口收汇定金代理出口付款、结算代理出口发票其他业务应收发票其他业务发票发票对于需要详细考察的收入业务类型，可以在“通知单栏口”屮定义。对于物料销售，可以在每种物料的属性中设置销售收入科目。通过“自动会计”