用友业务应收解决方案

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1、用友业务应收解决方案用友业务应收解决方案北京尊友软件有限公司公司网址：www.zyerp.com.cn地址：北京市海淀区清河清缘西里二号楼307室电话：13240494959第10页共10页用友业务应收解决方案目录1业务应收概述32发货核销42.1销账单42.2发货核销与发票核销互动43回款计划54业务应收报表55目标用户86竞争优势87成功案例8第10页共10页用友业务应收解决方案1业务应收概述业务应收是相对于财务应收而言的。用友的《应收款管理》模块核算的是财务应收款，《业务应收》模块对发货单做回款核销，核算的是业务应收款。财务业务一体化

2、的难点是财务应收与业务应收的一体化。在先发货后开发票企业中，会计部门按照发票核算财务应收款，销售部门按照发货单核算业务应收款。两个应收款是经常的不一致，但是差的是哪些发货单，哪些发票、哪些回款，哪些代垫款项，却没办法闹明白。ERP的售前顾问遇到这样的问题总是无奈的回避和绕着走。这是ERP用户之痛，也是ERP厂商之痛。企业选择先发货后开发票，一般而言，就是为了延期纳税，但由于这些未开发票的发货单没有纳入规范的会计账务体系，业务应收与财务应收的差额又很难核对，致使这些未开发票的发货单面临很大的安全风险(或工作差错，或人为故意)。因此，在先发货后

3、开发票企业中，实现财务应收与业务应收的一体化管理，确保资产安全，是一项非常紧迫的工作。《业务应收》由北京尊友软件有限公司在用友U8平台开发。《业务应收》必须与用友U8的《销售管理》、《应收款管理》模块集成使用。《业务应收》还提供回款计划的编制，考核各主体(部门、业务员、客户、存货)回款计划完成情况。业务应收流程图：第10页共10页用友业务应收解决方案流程说明：n收到货款后，如果用户对发票做核销，系统会自动把发货单核销掉。(适用于发货并已开发票)n在收到货款时先核销了发货单，后开发票，在发票审核时自动继承发货核销痕迹把发票核销掉。(适用于收到

4、货款时发货未开发票)n支持对发货单做特殊核销，比如赠品发货、样品发货、发货后确认坏账的发货单核销。也支持从发货到发票从发票到收款的价格变化的核销(分别作为商业折扣和现金折扣处理)。n根据发货核销形成的销账单，结合返利政策给客户做销售返利(包括回款返利和任务返利)。n根据发货核销形成的销账单，结合提成政策和奖罚息政策给业务员计算销售费用(包干)和奖罚息。n提供业务应收台账等丰富的分析报表。2发货核销2.1销账单销账单是记录发货与回款核销详细情况的专用单据。与应收模块的发票核销不同，发货核销的工作成果以可视化的单据作为载体，更形象直观。第10页

5、共10页用友业务应收解决方案销账单可以参照收款单和发货单录入。支持商业折扣(依据发货开发票时再打折)，支持现金折扣(依据发票收款时再打折)，支持异客户核销，支持一笔发货多次收款，支持一笔收款与多笔发货核销。2.2发货核销与发票核销互动应收款管理模块对发票做回款核销，业务应收模块对发货做回款核销，用户会不会因此而增加核销的工作量呢？不会!因为发货的回款核销与发票的回款核销，两个核销功能是互动的。如果用户在收回货款时，已经开据发票，用户可以对发票做核销，系统会自动的把发货单核销掉。如果用户在收回货款时，没有开据发票，用户也可以先核销发货单，未来

6、开发票时，在发票审核时自动继承发货核销痕迹把发票核销掉。继承时判断核销的发货单价和发票单价的一致(考虑商业折扣和现金折扣因素)，只有一致的才继承。3回款计划制定回款计划，并考核回款计划完成，是绝大多数企业单位的重点考核内容，但用友的标准产品中却一直缺失这部分内容，为此，业务应收模块提供回款计划的编制和回款计划的完成分析。提供部门+业务员+客户+存货的任意组合的回款计划制定。可以编制多个版本的纯销计划，比如把计划分作确保目标和奋斗目标。也可以编制层层加码的纯销计划，比如公司向大区下达计划100万，大区加码20万后向所属办事处下达120万计划。

7、第10页共10页用友业务应收解决方案4业务应收报表为了帮助客户管理好业务应收款，业务应收模块还提供丰富的分析报表：业务应收台账：明细反映发货回款，发货开发票，发票回款的报表。客户对账函：以发货回款核销为基础的可以直接打印用于与客户核对往来欠账的报表。第10页共10页用友业务应收解决方案回款周期分析表：以发货核销为基础对发货单的回款天数做分析并落实到各个周期区间段的明细报表。发货账龄分析表：包括期初欠款余额、本期发货、本期回款、期末欠款余额等栏目，对期末欠款余额做欠款天数分析并落实到各个账龄区间段的明细报表。回款趋势分析表：以发货核销为基础对

8、收回的货款按月排列的回款趋势的明细报表。第10页共10页用友业务应收解决方案回款结构分析表：以发货核销为基础对收回的货款按品种排列的回款结构明细报表。回款指标完成分析表：反映各个