用友应收管理业务流程

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方应收款管理业务的操作流程如下：1、对销售发票审核2、录入收款单进行审核，形成应收账款往来3、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理4、核销处理5、月末结帐一、对销售发票审核1、先过滤----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方2、选择要审核的发票后进行审核二、录入

2、收款单进行审核，形成应收账款往来n1、收款单填加：应收账款--收款单据处理—收款单据录入对单据进行录入、保存。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作，审核后系统会提示是否立即制单，如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入“应收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件，然后对单据进行

3、审核。如对单据进行弃审也在此进行。三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理1、应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。2、预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。3、红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销：手工冲销：“转账处理”-“红票对冲”-“人工红票对冲”自动冲销：“转账处理”-“红票对冲”-“自动对冲”----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供

4、你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方4、应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。四、核销处理（基本同应付款核销）1、手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。2、自动核销指用户确定收款单核销与它们对应

5、的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方五、月末结帐1、财务会计--应收款管理--期末处理--月末结帐”，进入月末结帐系统（图参见应付款期末结帐）2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急

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