岗位职责及要求

《岗位职责及要求》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、二财务部经理岗位职责及要求1、根据公司年度工作安排，拟定本部门年工作任务、计划及达成年工作任务、计划的措施，并带领部门全体员工认真贯彻落实部门工作任务、计划和完成公司交办的各项工作任务。2、根据公司要求及实际工作中出现的新情况，及时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、管理规章制度、各岗位绩效考核办法，并据以实施。3、制定本部门员工全年培训计划，加强对员工工作素质、能力的培训，不断全面提高每位员工的自身素质和工作能力。4、负责对财务部各岗位日常工作进行管理，以及工作完成情况的跟踪、检查与考核。5、根据工作需

2、要及人员情况对本部门各岗位主管的任用，向财务总监提出使用意见，定期评估各主管工作表现，并随时给予必要的指导和帮助。6、负责与公司内各相关部门沟通、协调。7、整理、汇总每月有关数据，并进行分析总结。协助财务总监拟定公司年度财务预算。8、编制资金计划报上级主管审批。9、收集、汇总由本公司总经理兼任总经理的各兄弟公司的有关财务资料，及时为总经理提供各兄弟姐妹公司财务信息。10、每月认真分析、审核、检查财务部报送的各类报表，及时发现、处理、解决问题。11、主管交办临时性工作。三财务科科长岗位职责及要求1、根据固

3、定资产购买、建造合同等资料，对有关固定资产购买、建造、维修款项的付款通知单进行审核，对工程预付款项要严格把关，核对正确，对基建合同等单证妥善保管。2、负责公司“固定资产”及“在建工程”帐的核算，准确核算固定资产的增加、出售、报废，准确计提固定资产折旧。同时每月将固定资产的增减变化情况登入固定资产台帐，定期对固定资产进行盘点清查，做到帐帐相符、帐卡相符、卡物相符。3、负责“低值易耗品”帐的核算，每月对其增减变化登记台帐，定期清查盘点，做到总帐与台帐相符，台帐与实物相符。4、负责办公用品库、五金库、实验场的

4、核算，对出入单及相关报表进行审核，定期清查盘点，做到总帐与明细帐相符，明细帐与实物相符。5、根据权责发生制的要求，对预提费用与借款利息准确计提，待摊费用与无形资产、其它资产准确摊销。6、每月计提销售折扣与折让，次月根据实际折扣折让结算情况予以调整，确保其准确无误。7、负责外币业务的核算，每月与外币往来单位对帐，保证外币帐务清楚、正确，并定期盘点外币，确保帐实相符。8、负责所有会计凭证的审核工作，对凭证的附件、编号、签章、会计分录的对应关系等严格把关。9、对出纳弥补备用金的审核要及时、准确。10、负责编制

5、财务报表及各种临时报表，按时、准确报送各类报表。11、每月对公司的损益情况，从收入、成本、费用等方面认真分析，并编写《财务分析》。12、负责每日对财务部会计电脑资料备份、整理。13、主管交办临时性工作。四会计科科长岗位职责及要求1、负责“原材料”、“包装物”、“产成品”、“应付帐款”、“生产成本”、“销售成本”帐的核算。2、严格按照采购系统规定的流程以及《采购制度》的规定进行操作。3、每日审核《原料收货报告》及有关报表，无误后准确进行原料及包装物购入帐务处理。4、根据品管部扣款建议、原料购销合同、原料采

6、购申请单、扣款联络单对原料收货报告进行审核，检查收货报告上签字是否齐全，扣款是否准确等，审核无误后在采购系统予以确认，并做原料扣款帐务处理。对单价异常、损耗较大的原材料与包装物，查明原因，并上报财务负责人。5、对采购部报送的《原料付款申请单》进行审核，做到及时、准确。6、采购系统中《原材料》、《包装物》、《应付帐款》帐与GLS帐务系统相关帐户及时对帐，保证两个系统数据相符，确保采购系统上传数据的准确。7、每月编制产成品帐存与实存差异调节表。8、对原材料、包装物定期进行盘点、督查，确保存货帐实一致，如有盘

7、赢、盘亏，立即上报并提出处理意见。9、负责应付帐款的对帐、核查工作，确保应付帐款准确无误。10、对生产部、仓储部报送的各种报表、单据进行检查、复核、分析，对异常情况查明其原因，立即报告上级主管。11、按照《成本核算制度》正确核算生产成本，销售成本。每月进行成本分析，计算原料、成品、包装物等的损耗并分析是否异常，将本月实际成本与配方成本、上月实际成本进行对比分析。12、按时准确编制分片区《饲料成本利润预测旬报表》。13、根据有关部门的要求，及时对产品进行成本利润分析，为公司适时调整销售政策，新产品定价提供

8、尽可能准确的决策信息。14、负责对地磅组的日常工作进行管理，以及工作完成情况的检查、追踪与考核，对实际工作中发生的问题，出现的新情况提出解决建议。15、对各种单据、报表、对帐资料、合同等资料及时装订、妥善保管，严守公司机密。16、主管交办临时性工作。五销售帐岗岗位职责及要求1、严格按照《销售核算制度》等制度进行操作。2、负责《产品销售收入》、《应收帐款》、《销售折扣与折让》帐的核算。3、审核《赊销申请单》。密切关注客户欠款情况，对欠款逾期客