硅谷天堂恒祥基金募集说明书(演讲版-小牛资本

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1、创业者的硅谷投资者的天堂天津硅谷天堂恒祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明重要提示本募集说明仅供一定范围内的资深专业投资人士使用，不得用作它途。任何收到本募集介绍的人士均被视为完全同意承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本募集说明，否则将承担相应法律责任。本募集说明仅为硅谷天堂恒祥基金的简要介绍，在办理认购手续前请详细阅读本基金相关法律文件。管理人具有较好的投资业绩，给投资人带来了丰厚的投资回报，但过往业绩并不预示未来表现。管理人承诺将恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金财产，严格控制投资风险，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。2AB硅谷天堂资

2、产管理集团股份有限公司介绍CD目录D基金产品介绍D我们的业绩定向增发介绍AB硅谷天堂资产管理集团股份有限公司介绍CD目录D基金产品介绍D我们的业绩定向增发介绍基金要素要素说明基金类型有限合伙企业基金规模3亿元募集规模27000万认购起点认购起点为300万元，超过300万元需是50万元之整数倍普通合伙人即管理人硅谷天堂资产管理集团股份有限公司有限合伙人西安国际信托有限公司发起信托计划基金存续期18个月+6个月；自有限合伙企业营业执照变更之日起计算发行产品-天津恒祥基金全称：天津硅谷天堂恒祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资范围投资于国内上市公司定向增发项目基金投资人的

3、构成普通合伙人即管理人：劣后受益人有限合伙人：信托优先级受益人和信托次级受益人硅谷天堂资产管理集团股份有限公司作为劣后受益人出资整支基金规模的10%(即3000万元)；剩余部分（即27000万元）由西安国际信托有限公司发起信托计划方式出资：其中信托优先级受益人出资20000万元，信托次级受益人出资7000万元发行产品-天津恒祥基金基金费用1、发行费：基金实缴出资总额的1%2、基金管理费：基金实缴出资总额的2%/年3、维护费：有限合伙人实缴出资额的1.15%/年（其中有限合伙人资金托管费0.15%/年；有限合伙人信托费用为1%/年）4、资金保管费：基金实缴出资额的0.1

4、5%/年5、基金开办费：有限合伙企业支付给管理公司人民币5万元开办费，用于支付给合伙企业的设立、变更、租赁等相关费用6、基金常规费用：有限合伙直接承担的与项目投资、投资资产的处置、终止、解散、清算等相关费用，实际金额控制在基金实收资本的0.1%/年以内发行产品-天津恒祥基金基金收益的分配（1）当有限合伙资本金利润率r<5.33%时，以合伙企业财产为限，合伙企业财产须首先向有限合伙人分配收益（分配金额=信托计划优先级信托单位份数×1元×（1+8%×T），其次合伙企业财产如有剩余，向有限合伙人返还出资(返还金额=次级信托本金)，最终剩余全部合伙企业财产向普通合伙人分配。（

5、2）当有限合伙资本金利润率5.33%≦r<8%时，合伙企业财产须首先向有限合伙人分配收益（分配金额=信托计划优先级信托单位份数×1元×（1+8%×T）剩余合伙企业财产向有限合伙人和普通合伙人按照信托计划次级信托资金和普通合伙人的出资比例进行分配。（3）当有限合伙资本金利润率r=8%时，全体合伙人按照出资比例分配合伙企业财产。（4）当有限合伙资本金利润率r>8%时,由管理人提取以上部分的20%作为业绩奖励，剩余的80%由普通合伙人与信托计划的次级信托受益人与信托计划优先级信托受益人按照4:4:2的比例进行分配。发行产品-天津恒祥基金本募集说明中r=100%×(I-P)/

6、P/TI为利益结算基准日,有限合伙扣除应缴付的税费后的合伙企业净值；P为有限合伙已经募集到的资金扣除已募集额对应发行费后的资金；T为有限合伙存续年限。r代表有限合伙利益结算基准日有限合伙的年化资本金利润率基金预期资本金利润率（年化）信托次级受益人预期资本金利润率（年化）10%10.74%20%24.46%30%38.18%40%51.89%50%65.61%60%79.32%70%93.04%80%106.76%90%120.47%100%134.19%信托次级受益人预期资本金利润率模拟测算表根据信托次级受益人预期资本金利润率模拟测算表测算出的受益人收益未扣除由个人承

7、担应缴付税费本模拟测算关于收益各项描述仅为模拟测算，最终收益以实际核算为准。AB硅谷天堂资产管理集团股份有限公司介绍CD目录D基金产品介绍D我们的业绩定向增发介绍定义定向增发（非公开发行），即向特定投资者发行权益证券融资的方式A.竞价认购：认购投资者竞价认购发行的股权B.发行对象不超过10名（单份投资金额高）C.通过竞价认购的投资者(非实际控制人）所持股权的锁定期为12个月相关规定定向增发介绍A.竞价认购：购投资者竞价认购发行的股权。B.发行对象不超过10名（单份投资金额高）C.通过竞价认购的投资者(非实际控制人）所持股权的锁定期为12个月相关定定向