《项目组培训》PPT课件

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1、2011年度项目组规章制度培训财务中心2011.3.10公司制度培训一、项目建设管理制度二、部门费用预算管理三、出差管理规定四、借款与费用报销管理规定五、购车管理办法项目建设管理制度目录一、招标及签订合同二、项目建设的预算管理1、项目付款预算2、物资采购及付款预算3、费用预算三、业务流程1、项目付款流程2、物资采购及出入库管理流程四、项目验收1、单项工程验收及隐蔽工程验收2、项目竣工验收五、决算、移交一、招标及签订合同由项目建设管理小组、审计部门、财务部门、技术中心、采购部、使用部门等相关职能部门主要负责人组成评标小组，负责开标、评标等工作。开评标小组将初

2、步定标单位报总经办审核后，按照合同管理制度规定的权限、程序、签订合同。（合同签订后，复印件报财务核算部备查）二、项目建设的预算管理1、项目立项设计完成后，项目建设管理小组应编制项目投资总预算及详细的工程量清单，经分管项目负责人审核，报公司生产技术中心总监批准，总经理签批后到公司财务管理部备案。2、项目建设实行月度预算管理，按照基建工程付款、安装工程物料采购及领用、外包设备、安装工程、装饰工程和建设费用分别提报预算。3、土建工程预算的提报、审批及执行控制流程土建工程在批准的总设计预算范围内，按照预计施工进度，分项目和工程明细及施工单位提报月度付款预算，经分管

3、项目负责人批准后可预先执行，待总裁批复月度预算后进行调整；在总设计预算范围内，遇有项目调整须及时提报临时预算，经分管项目负责人批准后执行。项目建设管理小组每月26日前，应联合监理单位、审计部门、财务部门对当月工程实际进度进行确认，并作为下月提报预算的依据，报公司财务管理部。公司财务管理部每月5号前，将上月预算调整和临时付款预算明细报总经理审阅。4、设备安装工程预算的提报及审批a、自制设备安装工程物料的提报及审批项目建设管理小组根据项目设计方案提报《材料使用申报单》，经项目负责人审批，到公司财务管理部备案后，由仓储部门落实各项材料的库存状况，根据材料库存状况

4、平衡采购数量，报采购会计备案，再传递至采购部实施采购。（注：设备及物料的采购要根据材料采购计划和项目管理要求确定具体设备及材料采购方式：招标和比价采购）B、外包安装工程的预算：同土建工程三、1项目建设的付款管理1、工程项目的付款项目经办部门办理《工程付款审批单》，经审计中心签署，凭工程结算发票（当时拿不到发票的提供收据，事后补开），经项目预算员确认、部门经理审核、项目总负责人签批后，到财务办理付款。付款达到总造价的80%时，项目承建单位必须办理《工程验收报告单》，并开具剩余工程结算发票，经部门负责人、项目总负责人和分管审计的副总签字后，到财务办理结算手续。

5、对需要由承建单位承担的水、电等费用的，还要出具相应的清算单，否则不予办理资金支付。2、设备及物料的付款项目组提报《项目用料计划审批单》，经仓储部门平衡后交予采购部，采购部门根据计划单进行采购。根据合同规定和《资金支付管理规定》在预算范围内支付。3、质保金付款A、工程质保金的支取质保金到期后，再次按照工程竣工验收时的程序填制《工程验收报告单》进行确认，并由资产使用部门、审计中心、财务中心、技术中心参加验收人员在质保金到期审批单上签字确认，确定无质量问题，经项目总负责人签批，财务中心对照合同、明细账审核无误后付款。B、设备、办公用具等质保金的支取质保金到期后，

6、需提供《质量验收报告单》，经使用部门、审计中心、技术中心、采购部参加验收人员在《质量验收报告单》上签字确认后，由资产使用部门填制《支付质保金审批单》，财务中心对照合同、明细账审核无误后付款。三、2项目用料的采购入库及出库管理1、项目用料的入库采购的项目用料到厂后，采购人员必须及时联系项目建设管理小组技术人员办理验收入库，钢材入厂应称重量、测厚度，型材测量规格，核对规格、数量及品质要求与预算是否一致。要求填写验收入库单项目建设管理小组根据项目建设需要确定是否建立施工材料周转库，并配备施工物资管理员。注：项目工程出现变更，项目建设管理小组应及时将用料变更计划书

7、面报公司财务管理部和采购部门，因未及时通知造成的余料，由相关人员承担损失责任。出现剩余材料仓储部门应及时重新入库统一管理。项目建设管理小组提出的用料计划或采购部门采购数量超出项目需求余量范围（定尺材料除外），按超出额的5%给予相关责任人处罚。2、项目用料的出库：项目领用材料时，领料单必须详细注明材料用途，经项目建设管理小组统计员（或负责人）签字后方可领用。对存储于施工现场的设备材料必须按照施工进度办理领用手续，由仓储管理人员到达现场划料。项目建设管理小组应对工程余料及时归拢整理，并估算计量和登记管理，作为工程决算时核对材料损耗的依据。使用公司内闲置设备时，

8、必须办理资产调拨手续，经调出部门、设备管理部门、使用部门签字后，交