2013年度报账须知

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1、2013年度报账须知费用上交时间：一、每月2号前需到省办的费用：1、用现市场费用（仅限公司审批设立的备用库发生的仓储费）：用附件1做封面(A、B联共2张）2、所有Q类支付方式的市场费用（文件规定可以做Q类核报的这几个费用项目，不是说只要是这些项目都必须报Q类，优先选择报F类，如果经销商不愿意的才报Q类，请注意）：用附件2做封面3、媒体费用：电视、电台、户外大牌、公交车体等大媒体费用。A、计销量的用附件3做封面（请选择正确事业部的版本订单，勾选E类及不开票，在下面备注处注明方案号及第几阶段付款）；B、不计销量的用附件4做封面4、红色之旅费用：用附件4做封面二、每月5号前需到省办

2、的费用：1、所有F类支付方式的市场费用——用附件4做封面2、所有T类支付方式的市场费用——暂时用附件5做封面，待定版本，确认后再做调整三、每月10号前需到省办的费用：1、各市场工作费用（含人员工作费用、员工租房补贴、社保费用、探亲费用）——用附件6、附件7、附件8，规格23.5CM*14CM2、各办事处办公费用：用附件6、附件8，规格23.5CM*14CM相关要求：1、所有费用请以城市为单位寄送到对应的省办内勤→办事处经理签字→会计审核后分寄到公司。2、工作费用签字要求：A、城市经理（独立业务经理）以下的员工的费用，由城市经理（独立业务经理）审核签字，需同时签在费用报销单和差

3、旅费报销单上；城市经理以下的员工，报账不需附行程表。B、城市经理（独立业务经理）的工作费用需附行程表，办事处经理需审核签在费用报销单、差旅费报销单及行程表上。3、粘贴规范及图示：详见附件9，若未按规格裁剪报销单和粘贴单，以及未按要求粘贴的费用将直接退回整改，由此造成的费用及延期责任由相关责任人自负。4、封面顺序：最上面的为费用报销单——附件6，此表为总封面。用差旅费报销单——附件7填写好的差旅费，也做为费用报销单的附件，需把对应的差旅费与通讯费、市内交通费一起分行填在费用报销单上。这样每位同事的工作费用只有一份完整的单据。3、自己有车的同事因工作产生的过路过桥费，需对应按行程

4、填在差旅费报销单上。不是直接总额填在交通费里。4、2013年度所有的不合格的市场费用不再退回整改，请各市场在收集资料时认真对待。市场费用需要的相关附件资料：费用项目报销依据长（短）期促销员工资①首次报账须附工作协议--版本见附件10、身份证复印件；②考勤表--附件11；③领款人签字的工资表原件--附件12；④公司（办事处）现金支付的，需提供银行回单。助销员补贴①首次报账须附工作协议--版本见附件10、身份证复印件；②考勤表--附件11；③领款人签字的工资表原件--附件19；④公司（办事处）现金支付的，需提供银行回单。大客户经理工资①首次报账须附工作协议--版本见附件10、身份

5、证复印件；②考勤表--附件11；③领款人签字的工资表原件--附件13；④公司（办事处）现金支付的，需提供银行回单。陈列费①陈列协议；②发票或收据；③渠道主管签字确认；④两家及以上需提供陈列明细表--附件14；⑤部分商陈列费协议和发票确实无法提供的，在方案规划时必须备注，由办事处经理指定省级品牌助理、城市经理实地验收，由上述人员签字确认后核报。商超条码费①协议；②发票（收据）；③两家及以上需提供条码费明细表--附件15；④部分商超条码费协议和发票确实无法提供的，在方案规划时必须备注，由办事处经理指定省级品牌助理、城市经理实地验收，由上述人员签字确认后核报。餐饮进店费①协议原件（

6、城市负责人签字，无需公司盖章）--版本见附件17；②彩照（店外一张，店内一张）；③收款收据；④两家及以上需提供陈列明细表--附件16零星费用（一）经销商会议：①大区总经理同意执行的签呈（列明费用使用明细及金额）；②会议通知；③若要核报餐费和住宿费，则提供相应发票原件；④参会人员名单--附件18；⑤会议及用餐的现场彩照（二）仓储费：①房屋出租协议复印件；②发票或收据。（三）办事处自购/自制小型物料：①购置发票或者收据（发票内容应为所购置物料的名称）；②核价单——附件27；③验收单——附件28；④备查的留样物料或实物彩照。形象包装1、核价要求：①单店形象包装费用在5万元以下的由办

7、事处总经理根据公司统一确定的预算标准核价。②单店形象包装费用在5万以上的由媒介部核价。2、报销依据：（1）由公司支付的：①数量明细表（由广告公司提供并盖章确认）--附件20；②合同；③发票；④形象包装审核表——附件21；⑤核价单--附件22；⑥验收/抽查结算审批表--附件23；⑦结算清单--附件24；⑧单店5000元以上的需提供彩照。（2）由经销商垫付的：①发票或收据；②其余与公司支付的报销依据相同。红色之旅①总经办审批通过的《红色之旅细案》；②发票、工厂收据；③其他费用依据；④人员名单；⑤费用明细表渠