开放基金经费报账须知

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1、开放基金经费报账须知一、经费结算课题完成期限一般不超过2年，实行课题单独核算。资助经费为1万元(含异地银行账号的经费转账手续费)，由课题负责人支配，由华南理工大学学校财务统一结算。对使用不合理或不能完成任务的，实验室主任有权调整或停拨经费。二、经费报账说明1.报账范围：项目基金原则上仅用于支付课题研究的资料费、实验材料费、仪器设备费、测试费、差旅费和论文版面费等,不能作为劳务费、酬金等提取，不得用于餐费、电话费、汽(柴)邮费、购买或维修电子产品（如：电脑、相机等）、日常办公（如：办公用品、办公家具

2、、碳粉、硒鼓、空调等）。不可使用校内转账单。2.发票的抬头均为：华南理工大学。发票日期：前一年的发票只能在当年5月份之前报销，否则过期作废，尽量报当年的发票。3.需要网上竞价的情况。以下情况需要由项目负责人填写《华南理工大学货物购置申购表》，报送华工招标中心进行网上竞价，按竞价审批结果采购：1）所购实验耗材（不包括易制毒化学品）或设备单价或批量总价≥5000元人民币的；2）同一使用单位短期内（原则上六个月内）购置同一品牌的产品或者同类产品总价≥5000元；3）短期内（原则上六个月内）使用向同一家单

3、位（看发票专用章上公司名称）购买产品总价≥5000元。4.差旅、住宿、会议类发票：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）省部级、院士及相当职务的人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱(行程单座位等级为A、F、P)凭据报销厅局级、正高级职称人员、副高五级职称人员（副教授，高级工程师，高级经济师，高级会计师，高级审计师，副研究员，副主任医师，副研究馆员，副编审等五级专业技术职务人员）及相当职务的人员

4、火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销（1）差旅票：1）要求是双程往返票，要求以单位所在地为终点或起点（如华南理工大学在广州，往返差旅票终/起点要求为广州），单程票不超过5张；飞机票一定要有行程单（最好连同登机牌一起）；调研长途差旅票报销，需提供全部或部分对应日期的住宿发票（若没有的，请对方单位或所在工作单位出具调研提供住宿的证明并盖章）；2）机票购买：根据财库[2

5、014]33号文件，需在政府采购机票管理网站（www.gpticket.org）或具备中国民航机票销售资质的各航空公司直销机构或机票销售代理机构，机票不得以现金支付，须有刷卡记录（如pos小票）；3）一般情况下，机票不能购买头等舱机票（即《航空运输电子客票行程单》的等级栏为A、F、P）。但比全价经济舱价格便宜的打折优惠的头等舱机票除外；4）出差有住宿发票的而没有登机牌的可以报销，在没有住宿发票的情况下，报销时登机牌是必须提供的。5）需要所在单位（学院）出具说明的情况：差旅票没对应日期的住宿发票，差

6、旅费票仅有单程票的旅程，均需要所在单位出具情况说明，所在单位两位领导签字，加盖所在单位院章。5）机票电子行程单背面都需注明所到的具体地点（如到XX学校）与具体事由（洽谈XX项目、参加XX会议）；6）国内航班报销凭证：《航空运输电子客票行程单》、POS刷卡小票（或显示有本人姓名、银行账号、销售方名称、机票详情的网银截图），二者缺一不可（若无当次差旅住宿发票一同报销的，请附上登机牌）7）国际航班报销凭证（尽量购买国内航空公司的国际机票）A、出具《航空运输电子客票行程单》、登机牌、机票电子行程单、护照复

7、印件或扫描件（含本人签证、出入境记录）、POS刷卡小票（或显示有本人账号、销售方名称以及机票详情的网银截图），缺一不可；B、需附对方邀请函、会议通知（需付中文翻译件）、日程单（中英文）、经所在单位外事部门、当地外事政府部门和财务部门出具审核意见的相关审批表；C、还可报销签证保险费、城市间差旅、住宿等。（需在票据背面用中文注明开支内容、日期、数量、金额等）7）需提供对应刷卡小票，若为信用卡消费，请提供对应信用卡对账单。（2）住宿费：1）列明单价，需提供盖有发票章或公章的详细清单一同报账；2）住宿标准

8、：省部级及相当职务人员、院士每人每天800元；厅局级、正高级、副高五级职称人员每人每天490元；其余人员每人每天340元。住宿超标：需所在单位出具证明说明原因（2位学院单位领导签字+盖章），且超标部分不可报销。（3）会议类发票A、参加会议的差旅票：需出具会议通知（含住宿要求、会议费、举办时间等）；不可报销餐费。B、举办会议的会议费：包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、资料费等。第一，请出具相应会议通知、会议财务清单、详细会议日程安排，并盖学院章。第二，参会人员签到表（盖单位章）