公司财务、内勤工作职责

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1、物业公司财务工作职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向领导汇报。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、物

2、料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业，所得税核算及申报作业。增值税报缴及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。物业管理公司会计岗位职责　　部门：财务部　　直接上司：财务部经理　　直接下属：出纳　　工作地点：XX　　

3、1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。　　2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。　　3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。　　4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。　　5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。　　6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。　　7、月末整理装订凭证。　　8、每月底25日前做付款通

4、知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。　　9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。　　10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。　　11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。　　12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。　　13、按财务部管理

5、规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。物业公司内勤员岗位职责   内勤员在管理处主任统一安排下,负责文档资料的保存和管理,做好各项基础性工作。   1、按照物业服务的需要,编制采购计划,并实施采购;   2、对仓库物资和其他物资进行管理,建立物资台帐;   3、协助主任组织开展社区文化服务;   4、做好本部门员工的考勤、考核管理;   5、负责管理辖区内业主档案和物业档案,做好保密工作,防止遗失、损坏;   6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发;   7、负责接听服务电话,属于业主投诉及报修的要做好记录,并及时转交处理,对于紧急突发

6、事件及时向本部门负责人或公司领导汇报;   8、熟悉各种收费程序,负责接待上门的交费的业主,并做好收费记录;   9、热情接待来访的业主及其他人士,对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释;   10、完成本部门安排的其他工作。