出差外派管理与报销制度(001)

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1、标准名出差/外派管理与报销制度标准号版本/版次页码制-财-001A/11/3执行主体公司全体员工管理主体财务部一、目的为使出差、外派费用报销有据可依，本着精打细算、勤俭节约、合理合规、有利于公司业务开展的原则，依据有关制度并结合公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围1、以下情况适用于出差报销：（1）总公司统一安排员工出差的。（2）员工自行申请，按公司本流程制度相关人员批准同意出差的。2、以下情况适用于外派报销：（1）外派人员不属于出差，费用按外派标准报销。（2）项目经理自抵达项目所在地开展工作之日起至项目移交之日止（以营销管理中心经理签字之日为准）属于阶

2、段性外派，费用按阶段性外派标准报销，但给予其300元/月的手机补贴。3、以下情况不适用于出差或外派报销：分公司自行安排开拓市场的不属于出差，费用从分公司业务开拓费中支出。三、管理制度1、员工因公出差必须填写“出差申请单”，并由直接上司审核后按规定流程报批，批准后方可出差。无签字批准的“出差申请单”的出差按旷工处理，且其差旅费不予报销。2、员工回到公司后应及时提交出差报告，经公司相关负责人签阅后进入报销程序。并在出差回到公司的5个工作日内报销差旅费或归还借款，出差时间超过一个月的最迟每月30号前报销一次，逾期每天按报销金额的千分之一罚款（单人单次罚款最少5元

3、最高不超过50元）。3、差旅费报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并将签字批准过的“出差申请单”复印件作为附件粘贴填写“费用报销单”，按正常报销程序进行审批，财务根据审批手续完备的费用报销单予以报销。附件中无签字批准过的“出差申请单”复印件不予报销。4、出差起止地一致的人员需统一申请和报销差旅费，但需列明不同人员以便财务部按照部门进行费用核算。5、员工出差按公司规定标准进行报销，如工作需要或情况特殊要超过标准，需事先申请，并经行政人事经理、总经理同意，否则超过规定限额部分自理，不予报销。6、外派人员休探亲假报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并将签字批准过

4、的“请假单”复印件作为附件粘贴填写“费用报销单”，按正常报销程序进行审批，财务根据审批手续完备的费用报销单予以报销。附件中无签字批准过的“请假单”复印件不予报销。7、对报销事项或发票单据弄虚作假者，该张报销单不予报销，并计入个人关键事件作为个标准名出差/外派管理与报销制度标准号版本/版次页码制-财-001A/12/3执行主体公司全体员工管理主体财务部人年度评审的重要依据。8、差旅费标准如下：（1）、住宿标准：除涉及公司特殊需要外(如商务谈判或会议指定酒店)，原则上出差人员一律选择入住经济型连锁快捷酒店（如7天连锁、如家、莫太168及当地的经济型酒店等），如

5、办事地点无经济型酒店，参照出差地的经济酒店价格选择安全的酒店入住。分公司经理、部门经理及以上级别员工在一级城市住宿费不得超过250元/晚/间，其他城市不得超过200元/晚/间；普通员工在一级城市住宿费不得超过200元/晚/间，其他城市不得超过150元/晚/间；同性出差必须安排合住双人、三人房，公司只报销住房直接费用（报销住宿费时须在票据后注明起止日期、事由、人员）。住宿费据实报销，超过部分自理。外派及出差地有宿舍的必须安排合住宿舍，住宿宿舍的不予报销住宿费用，外派人员探亲休假的不予报销住宿费用。（2）、出差乘坐交通工具标准：市外出差可选乘火车硬座、火车硬卧

6、或长途汽车（车票由出差人自行订购），如因事情紧急需搭乘飞机需事先在出差申请单上特别申请（机票必须尽可能提前通知行政人事部并由行政人事部预定，选择折扣多的航班），特殊情况的须事先向其上级及行政人事经理申请并说明理由，否则不予报销。外派分公司经理、部门经理及以上级别员工休探亲假只予报销不超过外派地至总公司的火车硬卧票价，外派普通员工休探亲假只予报销不超过外派地至总公司的火车硬座票价（假期参考《考勤与假期管理制度》）。出差产生的市内交通费据实报销，但最多不超过50元/天/人，如确有特殊情况需要超过的必须事先向其上级领导申请并说明理由，否则不予报销。外派人员市内交

7、通费转正之前据实报销，最多不超过200元/月，转正之后不予报销。阶段性外派的项目经理市内交通费据实报销，最多不超过500元/月。（3）、出差补贴标准：分公司经理、部门经理及以上级别员工出差补贴为50元/天/人，普通员工出差补贴为30元/天/人；参加公司会议、年会、公司组织培训不享受此项补贴；临时借调人员不享受此项补贴；外派人员及探亲休假人员不享受此项补贴，阶段性外派项目经理不享受此项补贴。附表：出差报销标准交通费住宿费出差补贴标准市内长途一级城市其他城市分公司经理、部门经理及以上级别员工实报，不超过50元/天/人火车硬座、硬卧、长途汽车实报实报，不超过25

8、0元/晚/间实报，不超过200元/晚/间50元/天/人普通员工实报