出差外派管理制度

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1、第五节出差及外派管理制度一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全员。三、出差/外派原则及规定1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。3.出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件13）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通过后方可出差。4.部门主管或经理提出外派建议，填写《拟外派人员审批表》（见附件27），说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。5.出差/外派过程中，要及时向相关

2、领导进行必要的工作沟通及信息反馈。6.出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。7.出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。8.应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。10.外派人员其他规定10.1外派人员的基本资格要求10.1.1具备外派岗位从业经历与相应的专业素质；10.1.2具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。10.2外派人员的任职要求-10-10.2.1全面完成公司交办的外派任务和工作指标；10.

3、2.2维护公司总部的整体利益和公司形象；10.2.3严格遵守外派协议规定的各项要求；10.2.4遵守职业道德，保守公司机密；10.2.5不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。四、出差/外派申请流程1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用，否则无效。五、出差/外派借款及报销规定名称职责规定借款当事人职责a.出差人员若需提前预支出差资金须提前2个工作日办理相关事宜，以便财务准备资金，否则自行准备此项资金，待出差结束后予以报销。b.当事人须在部门负责人处领取借款单

4、，并依据公司报销流程审批。c.出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款，此款项预支单实行多退少补原则。部门职责a.借款金额由部门经理根据实际情况把控。b.详细的报销流程依据公司报销汇签流程。财务部财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。报销当事人职责a.当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴单，按流程进行审批。b.出差结束后，五个工作日内填写《出差补助申请单》（附件13）及部门内部审批后的费用报销单按照单据汇签制度规定交至财务处。部门职责a.部门经理严格控制员工差旅的行程及安排。b.详细的报销流程参看单据汇签制度。财务部财务部出纳收到审批完毕的报销单方可报销。六、

5、出差补助规定-10-1、出差种类1.1短期出差:1—5天（包含五天）。1.2外派：根据工作需要，由部门领导进行安排，并提出相关申请方案。2、差期规定：2.1上午抵达郑州者，下午须到公司正常上班；下午或晚上抵达郑州者，第二天须到公司正常上班（如遇特殊情况不能抵达公司的人员，由部门经理提交情况说明，按照以下流程：部门主管/经理→部门总监→行政部经理→直属副总）。2.2若出差地设有办事处，出差人员住宿须在办事处，公司不予报销住宿费用；如有特殊情况需提前申请（备注：有住宿条件的办事处须在公司行政部和财务部备案<目前为湖北、广西、洛阳>）。2.3出差期间所产生的费用须有发票或相

6、关证明方可予以报销。2.4出差期间若产生招待费用，不予以支付本餐补助。2.5因公务上原因必须支付的费用解决办法：2.5.1须提前电话与领导申请，经口头批准后方予执行。2.5.2出差结束后申请“出差人员补助”，经领导签字确认后，随报销流程一同报销。3、出差交通工具规定：职级乘坐交通工具标准飞机火车(含动车组)长途汽车轮船头等舱经济舱/高铁软卧/动车1等座硬卧/动车2等座硬座一等舱二等舱总经理级（含副）√√√√√√√√总监级（含副）√√√√√√√经理级（含副）√√√√√√主管级（含副）经过公司批准后可以乘坐√√√√√-10-一般人员√√√√出差地市内交通工具的选择原则：1

7、）、出差过程中市内因公活动不得使用出租汽车，应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要，须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐。2）、经理以上级别差期根据具体情况可乘坐出租车。3）、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实报销。4、业务招待费用权限金额职员主管经理总监总经理200元以下（含200元）√300元以下（含300元）√400元以下（含400元）√400元以上1000元以下（含1000元）√以实际消费报销单据为准√4.1因业务需要宴请时，须参照此业务招待权限，申请方可执行；报销时应写明宴请对象，业务内容和参加人员，连同有效单据和批准依据予以报销。