收银岗位职责及工作流程

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1、收银岗位职责一、 销控审核 ² 不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。 二、 定购审核 ²1、 核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。 2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。 3、 如客户交付的订金未

2、达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。三、 折扣审核 ² 1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。 ² 2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。四、 首付款/全款交纳审核 ² 1、销售

3、填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。 ² 2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。 ² 3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。 ² 4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。 ² 5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到

4、的纸币无缺损，无假币。五、 开具发票 ² 1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。 ²2、 如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。 ² 3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。 六、 发票管理 1、每天上

5、班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。² 3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库七、 按揭的管理 ²1、 客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账 2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负

6、责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。八、 现金管理 ²1、 有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。 ² 2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。九、 每日对账 ² 1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。 ²2、 每天都要与营销部核对

7、销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。十、 每日、周、月汇总表的编制 ² 1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。 ² 2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。 ² 3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。、收银员工作注意事项1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常； 2、楼盘认筹：根据

8、销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。 4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发