产品培训-应收管理

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1、1目录应收模块概述应收会计期管理客户管理事务处理收款管理应收收账管理会计分录创建和查询应收传送至总账与金税系统的接口2应收模块概述与其他模块的关系会计业务周期3应收模块概述-与其他模块的关系订单项目会计现金管理总账Oracle应收模块是与销售模块、现金管理模块、项目会计模块和总账模块相互集成，下图是应收模块与其他模块的关系示意图4应收模块概述-会计业务周期5应收会计期管理应收会计期管理6应收会计期管理同时可以有多个应收会计期间处于“打开”状态。关闭应收会计期时，应收模块将检查是否所有的事务处理都

2、已经创建会计分录和是否所有的会计分录都已经传送到总账模块。检查不通过则应收会计期不能关闭。7客户管理客户和客户地点客户关系客户合并付款条件8客户管理-客户和客户地点9客户管理-客户关系定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向还是相互。单向关系：对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。在对承付款核销发票时，客户只能对其拥有的承付款或其相关父客户的承付款核销发票。相互关系：允许客户支付彼此的借项

3、，并输入与彼此承付款相抵的发票。如果要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。只需将系统选项“允许无关发票付款”设置为“是”。10客户管理-客户合并11客户管理-付款条件（信用天数）12事务处理事务处理来源事务处理分类事务处理类型自动会计含规则的发票自动开票定金保证金事务处理的调整和审批贷项通知单13事务处理-来源应收系统发票手工录入销售订单挑库转移到待发库发运确认送货单开票计划项目开票14事务处理-分类类别描述业务背景发票向客户提供产品和服务的应收单据向客户提供的蓝字销售发票、增

4、殖发票等，此类事务处理类型将增加客户的应收余额贷项通知单对客户的贷记向客户提供的红字销售发票、增殖发票等，此类事务处理类型将减少客户的应收余贷，每一笔贷项通知单都将最终核销发票（记账贷记On-account除外）借项通知单对客户原始发票的补充对客户补开的业务发票，如：运费等订金客户同意预先支付一定金额的协议向客户开出订金后，将增加客户的应收款（订金），客户对此订金付款后，其余额才会减少（订金通常核销特定的发票）保证金用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺向客户开出保证金后，将增加客户的应收款（

5、未开单），用此保证金发票核销特定发票后，保证金和发票的余额都会减少转期将原发票余额转移到新的发票上将存在余额的借项单据（如发票、借项通知单等）调整为零，并产生新的借项单据，这样可以调整客户的账龄和明细组成15事务处理-事务处理类型事务处理分类基础上，我们可以结合具体的业务背景，定义不同的事务处理类型以管理不同的业务，下面是事务处理定义的内容：16事务处理-自动会计自动会计是应收模块中事务处理产生对应会计分录的一种规则，应收款管理系统使用此自动会计规则来创建事务处理的收入、应收款、运费、税、未得收

6、入、未开单应收款、财务费用以及自动开票结算（暂记）账户。自动会计功能强大、灵活并且节省时间。17事务处理-自动会计示意图应收：A1-A2-A3-A4-A5-A6收入：B1-B2-B3-B4-B5-B6事务处理类型应收：C1-C2-C3-C4-C5-C6收入：D1-D2-D3-D4-D5-D6销售人员应收：E1-E2-E3-E4-E5-E6收入：F1-F2-F3-F4-F5-F6标准行/产品应收：C1-C2-A3-C4-0-0收入：F1-D2-B3-F4-B5-0事务处理18事务处理-含规则的发票

7、开票规则允许确定何时为跨越多个会计期的发票确认应收款。系统提供两种缺省的开票规则：提前开单、滞后开单会计规则允许确认收入的期间（如每周或每月）和期数，通过运行收入确认程序，在不同的会计期间产生会计分录。开票规则和会计规则19事务处理-自动开票自动开票指销售订单发货确认后，相关信息传送到应收系统自动生成应收发票的过程。20事务处理-定金为产品或服务开具的发票客户同意支付定金为定金开具的发票为产品匹配定金与发票客户支付定金12435向客户开出订金后，将增加客户的应收款（订金），客户对此订金付款后，其

8、余额才会减少（订金通常核销特定的发票）21事务处理-保证金向客户开出保证金后，用此保证金发票核销特定发票后，保证金和发票的余额都会减少。客户许诺采购1为客户开具保证金2为销售乏货开具发票3将保证金与销售相匹配4客户为支付发票金额522事务处理-调整和修改发票错误减少余额增加发票余额取消删除转期调整发票更新发票贷项通知单调整发票修改发票借项通知单23事务处理的调整调整发票的流程示意审批限制$500验证过程已处理或挂起调整24调整的审批限制调整金额的限制，对发票进行调整，在审批过程中会存在以下几种状