08采购项目委托合同评审程序记录表格

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1、（2006.01版）采购项目委托合同签约/修改审批表（CNTICR7-2/01）业务部门：成套一部业务员：吴博日期：2008.3.12项目名称传动轴样品项目编号委托单位名称中国化学工程集团沧州冷却塔分公司委托合同号04EG01GTATEZC0003-20合作单位名称委托金额USD10,000.00委托合同使用文本：公司标准合同委托合同修改条款/委托合同特殊要求：无委托合同人民币落实情况保证金/银行保函/银行承兑汇票/其他方式①手续费%或金额免手续费②是否有分成，如有，请注明分成比例%或金额③预计税费%或金额（差旅费

2、、宴请费、营业税等）④预计收入%或金额④=①-②-③业务部门领导审核审核（批）意见：部门负责人：年月日会签部门审核企发部审核意见：签字：年月日部门负责人：年月日商务支持部审核意见：签字：年月日部门负责人：年月日财会部审核意见：签字：年月日部门负责人：年月日业务部门确认①会签部门对合同无原则修改意见或业务部门采纳会签部门修改意见和/或建议，经主管业务员签字确认后，直接进入下一个程序；②如业务部门对会签部门提出的修改意见和/或建议经协商未能达成一致，业务部门在此栏阐述意见，经部门负责人签署意见后进入下一程序。主管业务员

3、：　　　　　年　月　日部门负责人：年月日公司领导审批主管副总裁：年月日总裁：年月日注：1.本表适用于采购项目委托合同签定和重大内容修改的审批；2.本表必须按“中技公司各级干部职责权限规定”进行审批，公司总裁办凭本审批表正本对相应合同加盖公司印鉴；3.审批表审批完成后，需将审批表原件随同合同正本交公司财会部存档。（2006.01版）中国技术进出口总公司收款确认单（CNTICR7－2/02）部门：经办人：日期：年月日一、确认部门填写来款单位项目号或合同号或标号或协议号用户名称收款方式（打√确认即可）现金/支票/电汇/银

4、行汇票/银行承兑汇票/其他收款银行收款币别和金额币别：金额：收款内容（打√确认即可）进口保证金往来款中标费还代垫款手续费托收汇出款退回投标保证金标书款咨询费其他（索赔款等）二、财会部确认（以下各项由财会部人员填写）：收款到帐及金额内容确认(含汇款方名称等)财务管理部资金管理员签字注：1.本“确认单”适用于公司内部各部门的、收到公司任何一个账号上的所有款项。2.进账款项，必须经财会部资金管理人员确认后再办理资金运作手续。3.属于“做收”的款项，按“做（转）收确认单（CNTICR7－2/04）”的要求进行确认后，财会部

5、核算人员方可办理入账手续。4.此“确认单”连同银行进账单据一同作为记账凭证附件。5.本表格自2006年1月1日起仅在ERP程序中对各种收款进行确认，书面表格停止使用。（2006.01版）中国技术进出口总公司付（退）款联系单（CNTICR7－2/03）部门：日期：年月日一、申请部门填写用户名称项目号、合同号或协议号或标号或项目名称收款单位支付方式（打“√”确认）现金/支票/信汇/电汇/银行汇票/银行承兑汇票/其他开户银行收款帐号付款币别、金额付款内容(自营或代理)：送审附件经办人员财务人员申请部门负责人二、财务部确认

6、1、进口管理部核算员（确认支付款项所涉及的内容及退款时保证金情况、有无拖欠款情况等）支付和确认项目历史支付记录分成款托收款合同保证金投标保证金其他（打“√”确认）(咨询费服务费出国费佣金利息等)金额确认人签字2、会计管理部费用核算员(退款时确认用户或收款方有无经费拖欠)项目出国费其他金额确认人签字3、财务管理部资金管理员(支付或退款时对公司账户上用于可支付资金的确认或对运作资金解付的确认)确认人签字三．审批财务部负责人:会签部门负责人:主管副总裁:总裁:注：1.本“联系单”适用于进口合同项下和业主或合作方所

7、有人民币账务往来,包括退款；2.凡支付分成款/咨询费/服务费/律师费/展览费/利息/押金/（投标）保证金/佣金等,一律凭各类正本协议或合同或中标通知书等资料经财会部复核后，按公司《各级干部职责权限规定》报批后执行；3.支付各类退款/各项费用如：运费、保费、港杂费等，一律凭收款方出具的发票/收款方出具的发票和费用明细表(必要时须提供协议或合同)、经财会部复核确认后，按公司《各级干部职责权限规定》报批后执行；4.确认栏项目：如确认项目有赤字出现，用“-”表示赤字。有赤字出现，则不予办理支付申请。5.(如果“支付内容”是

8、属于多次支付的情况)在“历史支付记录”栏或“送审附件”中必须明确。6.本“联系单”连同银行支付单据一同作为记账凭证附件。（2006.01版）中国技术进出口总公司做（转）收确认单（CNTICR7－2/04）部门：日期：年月日一、确认部门填写：来款单位项目号或合同号或标号或协议号用户名称款项币别和金额币别：金额：做（转）收款项内容（打√确认即可）进口保证金中标费