地产质量控制之支付管理规定

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1、项目工程付款管理规定1．目的：为了适应集团各公司业务的发展、规范各公司项目付款流程，特制定本办法。2．总则对签定的各类合同，要求各公司预算部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。主要包括：2．1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等2．2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等2．3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等2．4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程

2、费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等2．5公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等2．6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。具体范围以集团财务部、运营部要求为准。3．管理规定3．1合同付款预算管理程序3．1．1每月25日前，各项目部门将下一月度的“月度合同付款预算表”报运营部进行付款预算项目复合后，报财务部整理工程付款计划，并上报总经理。总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项目及付款额度。作为运营部及财务部付款审核依据。3．1．2“月度合同付款预算表”由项目负责人、运营部、财务

3、部、总经理共同签字。3．1．3不包括在“月度合同付款预算表”内的付款项目，需写付款申请，并找总经理特批。3．2合同付款管理程序：3．2．1合同付款时必须填制“工程价款付款单（四联单）”和“项目付款单”3．2．2申请合同付款时，“工程价款付款单（四联单）”和“项目付款单”需逐次由项目经理、部门经理、主管副总签字、运营部、财务部复核签字，公司总经理签字。3．2．3提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。具体流程如下；项目部报请付款计划分项目填写“月度合同付款预算表”运营部核对付款计划及已完成工程量财务部审核资

4、金付款情况，整理“月度合同付款预算表”总经理审核整理后的“月度合同付款预算”并根据工程进度及资金情况签批本次付款额度各项目部根据签批的计划填写“工程价款付款单（四联单）”、“项目付款单”，附发票并签批后，到财务部申请付款财务部复核工程价款付款单（四联单）”、“项目付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批计划付款，填写实际付款额，反馈给运营部运营部根据实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计划的准确性3．3合同付款具体规定3．3．1各公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类，便于付款时核对查证。3．3．2工程价

5、款付款单（四联单）、项目付款单签字手续必须齐全，大小写金额一致，不得涂改。施工单位、供货单位、服务单位等提供的发票抬头必须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清晰且与合同签定方一致；票据合规合法。票据不符合规定，财务部有权拒绝付款。附件1：工程价款付款单项目：年月日单位：元单项工程项目合同编号合同预算价值结算值本次计划付款累计付款本次应扣尾款累计已扣工程尾款本次实际付款实际累计付款项目经理工程（开发）部经理运营部财务部主管副总经理总经理备注：用款单位：付款单位：附件2：项目付款单公司：年月日项目：单项工程项

6、目合同号合同价本次付款（大写）千百十万千百十元角分累计付款摘要：总经理签字部门经理签字经手人签字