《GCS公司合并》PPT课件

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1、1汉得信息技术有限公司HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.www.hand-china.com<全球公司合并（GCS）模块解决方案>编写人：09Oracle财务二组编写日期：<20090321>版本：<1.0>汉得信息技术有限公司版权所有2GCS模块方案总目录全球公司合并实例的总体方案GCS模块系统设置GCS模块系统操作GCS模块中的注意事项3全球公司合并实例的总体方案全球公司合并实例的总体方案LXZ集团业务背景及需求情况说明需求情况的分析解决方案的提出报表合并的流程图GCS模块系统设置GCS模块系统操作GCS模块中的注意事项4LXZ集

2、团业务背景及需求情况说明LXZ集团业务背景LXZ有限责任公司成立于1999年，主营IT产品及服务，公司设有上海和北京两个分公司，分管销售和研发。随着公司业绩的逐步攀升和产品海外需求的扩大，2003年公司成功并购费城一家软件开发商，并且在纽约设立了销售分公司，2006年，公司涉足地产界，并购阿根廷一家地产公司，开展地产业务。2009年，公司更名，注册成立LXZ（集团）股份有限公司，并且拟在美国NASDAQ整体上市，但公司业务庞杂，财务趋于混乱，无法及时提供财务信息，需要在业务上和财务上进行重新整合。需求情况说明。LXZ公司希望通过引进Oracle总帐模块解决以下问题：结

3、合公司业务，对公司的财务进行重新整合，明确各个分支机构之间的账务关系。通过Oracle总帐模块，可以出具公司的合并财务报表，满足上市的需要。5需求情况分析公司需求问题分析在Oracle中的可行性结合公司业务，对公司的财务进行重新整合，明确各个分支机构之间的账务关系。公司业务增长，逐年扩张的同时，缺乏对公司组织架构的合理规划和不同分支机构财务的管理。根据合理公司组织架构设立不同级别的帐套，通过母子帐套的建立与关联，明确不同业务实体的核算范围。通过Oracle总帐模块，可以出具公司的合并财务报表，满足上市的需要。公司业务的会计处理涉及不同的币种，遵循不同的会计原则，甚至会

4、计期间也有差异，导致了财务报表合并的困难和财务信息的不准确，不及时。在Oracle中，可以通过GCS实现不同帐套间的财务信息合并，通过FSG实现合并财务报表的产生。6解决方案的提出（一）根据公司的业务范围和实际情况，重新整合业务范围，重塑集团层面的组织结构。建议设立LXZ（中国）公司，分管中国区事务，下辖北京分公司和上海分公司。建议设立LXZ（美国）公司，分管美国区事务，下辖纽约分公司和费城分公司。建议设立LXZ（阿根廷）公司，分管阿根廷区事务。基于以上的组织结构，设立不同层级的帐套，明确各个公司的核算范围。LXZ（集团）股份有限公司下，设置帐套，记录和出具整个集团的

5、财务信息。LXZ（中国）公司下，设置帐套，记录和出具子公司的财务信息。LXZ（美国）公司下，设置帐套，记录和出具子公司的财务信息。LXZ（阿根廷）公司下，设置帐套，记录和出具子公司的财务信息。分公司不设置帐套，与上级公司共用一个帐套。解决方案的提出（一）8解决方案的提出（二）在建立帐套后，公司在Oracle总帐模块及其他模块中按照会计准则和操作规范进行财务信息处理。系统设置定义帐套时，3C的设置。合并映射和映射集的设置。抵销集的设置FSG报表格式系统操作日常业务处理。月末结帐时对余额的重估。产生报表所需信息在合并前的折算。子公司报表信息的导入和抵销。利用FSG（报表生

6、成器）生成合并财务报表。9同一帐套下（中国公司&美国公司）报表合并流程图开始定义帐套日常业务处理余额重估，折算抵销期末结帐结束利用FSG生成报表10不同帐套下（集团公司）报表合并流程图子公司母公司开始设置子帐套设置合并帐套定义合并映射日常业务处理余额重估，折算传送合并数据日记帐导入，过账设置抵销集生成抵销日记账，过账利用FSG生成报表结束期末结帐期末结帐11GCS合并前系统设置目录全球公司合并实例的总体方案GCS合并前系统设置目标及责任基础设置弹性域及帐套设置GCS模块系统操作GCS模块中的注意事项12目标及责任设置目标责任设置路径创建一个新用户系统管理员安全性——用

7、户——定义创建一个新员工全局HRMS超级管理员人员——输入和维护设置员工权限总帐超级用户设置——员工——权限创建一个责任系统管理员安全性——责任——定义创建一个弹性域总帐管理超级用户设置——财务系统——弹性域——键——段创建一个期间类型总帐管理超级用户设置——财务系统——日历——类型创建一个帐套总帐管理超级用户设置——财务系统——帐套——定义13基础设置——创建一个新用户目标责任路径创建一个新用户系统管理员安全性——用户——定义14基础设置——创建一个新员工目标责任路径创建一个新员工全局HRMS超级管理员人员——输入和维护15基础设置——创建一个新员