上机资料(新)

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1、漳州师范学院经济学系漳州师范学院经济学系《会计电算化》课程上机实训资料一、基本建账参数：1、文件名：以自己的班级、学号和姓名命名，如09经本（1）001张三（注意：001指学号后三位，保存的时候放在D盘或者E盘）2、账套名称：山东创世纪工业有限公司3、记账本位币：人民币（RMB）4、企业类别：新会计准则5、科目级别：10位数：4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-26、会计期间：自然月份7、启用期间：2009年1月二、用户管理设置1、添加一个用户组，户名为审核组2、在系统管理员组添加以自己姓名命名的一个用户，在审核组添加一个用户，用户名为周芸3、授权操作：（1）赋予自

2、己操作权限范围为所有用户，赋予所有权限（2）赋予周芸操作权限范围为所有用户，赋予记账凭证审核权限三、初始化设置（一）核算项目设置1、往来单位：代码单位名称001上海虹侨公司002广州博斯公司003恢弘房地产公司004爱玲代理公司2、部门：代码部门A财务部B销售部C行政部D生产部3、职员：第9页共9页漳州师范学院经济学系代码姓名部门职员类别A01周芸（女）财务部财务人员A02陈新财务部财务人员C01吴佳义行政部管理人员B01朱红（女）销售部销售人员D01许小刚生产部生产管理人员D02李　风生产部生产人员备注：职员的职务都是“一般工作人员”（二）币别设置外币名称外币代码期初汇率

3、折算方式港元HKD1.07直接法（系统默认）美元USD8.33直接法（系统默认）（三）凭证字和结算方式凭证字：记结算方式：现金支票、转账支票、银行汇票（四）会计科目设置：科目代码科目名称辅助核算说明1001库存现金100101人民币不核算外币100102港币核算单一外币——港币，期末调汇1002银行存款100201建设银行不核算外币100202中国银行10020201人民币不核算外币10020202美元核算单一外币——美元，期末调汇1101交易性金融资产110101股票投资不核算外币110102债券投资不核算外币1122应收账款辅助核算项目——往来单位，往来业务核算，结算类

4、科目1403原材料140301A材料辅助核算——数量金额辅助，单位KG140302B材料辅助核算——数量金额辅助，单位KG140303C材料辅助核算——数量金额辅助，单位KG1702累计摊销不核算外币2001短期借款不核算外币2202应付账款辅助核算项目——往来单位，往来业务核算，结算类科目2211应付职工薪酬221101工资221102福利费第9页共9页漳州师范学院经济学系2241其它应付款224101工会经费4001实收资本400101利宝投资公司不核算外币400102总部投资核算单一外币——美元，不调汇5001生产成本500101材料成本500102工资及福利费500

5、103其它5101制造费用510101办公费510102工资及福利费510103折旧费6601销售费用660101办公费用660102折旧费用660103工资及福利费6602管理费用660201办公费用660202折旧费用660203工资及福利费6603财务费用660301利息660302汇兑损益四、初始化数据1、固定资产数据：代码FW-001QC-001DN-001名称行政楼小汽车电脑类别房屋及建筑物交通运输工具办公设备残值率5%5%3%使用部门行政部销售部财务部入帐日期2007-10-52008-6-12008-11-1增加方式自建购入购入原值6,000,000.005

6、16,600.0010,000.00折旧方法平均年限法平均年限法平均年限法预计使用期间50年（600期）5年（60期）4年（48期）折旧费用科目管理费用——折旧费销售费用——折旧费管理费用——折旧费累计折旧30,000.0010,000.00300.00特别提醒：在处理固定资产的初始数据时，要注意“入账信息”中的累计折旧和“账套起用期初数据”中的累计折旧数据的区别，在“入账信息”第9页共9页漳州师范学院经济学系中的累计折旧是指固定资产购买时已有的累计折旧金额，如果该项固定资产购买时是一个新的固定资产，则“入账信息”中的累计折旧金额应为０。而“账套起用期初数据”中的累计折旧是

7、指该项固定资产自购买时到现在已经提取了多少折旧。“固定资产减值准备”的对方科目为“资产减值损失”。2、往来业务资料A、应收账款——上海虹桥公司l2008-11-20，发货80,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH001。l2008-12-01，收到SH001号业务货款30,000.00元，业务编号为SH001。l2008-12-05，发货50,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH002。l2008-12-25，发货20,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH003。B、　　应收账款——广州博斯