2014会计软件上机资料

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1、财务管理软件一、学习内容1.用友工资模块、固定资产模块2.金蝶KIS标准版3.用友应收账款管理、应付账款管理二、学习方法1.注重操作在会计知识理解的基础上的操作2.提高自身的自主学习能力三、重点1．用友的工资固定资产2．金蝶的会计处理流程四、要求1.出勤2.自主完成软件的操作陈金昌电话：1323496563932财务管理软件上机资料陈金昌哈尔滨商业大学会计学院2014年2月32第一章会计软件资料第一节建立新帐套1资料：账套名称：北京华兴股份有限公司企业类型：工业企业行业性质：新会计制度科目账套主管：周建会计期间：2014年1月2．建立新帐套【开始】【程序】【用友ERP-U8】【系

2、统服务】【系统管理】【系统】【注册】输入“admin”密码为空【权限】【用户】增加用户周建【账套】【建立】输入帐套信息第二节基础设置1启用用友企业应用平台【开始】【程序】【用友ERP-U8】【企业应用平台】输入操作员姓名和密码【设置】【基础档案】【机构人员】【部门】2部门设置1.人事部2.财务部3.供应部4.销售部5.加工车间3人员类别101企业管理人员102采购人员103销售人员104车间管理人员4人员档案32【设置】【基础档案】【机构人员】【人员档案】职员编号人员姓名性别学历所属部门人员类别银行代发账号001杨文男大学人事部（1）企业管理人员11022033001002李丽女

3、大学人事部（1）企业管理人员11022033002003周健女大学财务部（2）企业管理人员11022033003004王东男大学财务部（2）企业管理人员11022033004005杨明男大学供应部（3）采购人员11022033005006刘红女大学销售部（3）销售人员11022033006007刘伟男大专加工车间（4）车间管理人员110220330075建立会计科目并录入初始余额建立会计科目【设置】【基础档案】【财务】【会计科目】录入科目期初余额【业务】【总账】【设置】【期初余额录入】科目名称方向币别/计量期初余额现金(1001)借8000银行存款(1002)借工行存款(1002

4、01)借222000其他应收款(1133)借6000应收职工借款(113301)借6000库存商品(1243)借50000固定资产(1501)借1200000累计折旧(1502)贷149832短期借款(2101)贷120000实收资本（或股本）(3101)贷900000资本公积(3111)贷6000接受现金捐赠(311103)贷6000盈余公积(3121)贷法定盈余公积(312101)贷100000利润分配(3141)贷210168未分配利润(314115)贷210168第三节账务处理【财务会计】【凭证】【填制凭证】321填制凭证（1）1月8日，以现金购买包装箱货款600元。借：

5、包装物600贷：现金600（2）1月8日，以银行存款500元支付财务部办公费。借：管理费用500贷：银行存款---工行存款500（3）1月12日，销售给光华公司库存商品一批，货税款93600元，（货款80000元），尚未收到。借：应收账款93600贷：主营业务收入80000应交税金---应交增值税---销项税额13600（4）1月12日，收到杨明偿还借款1000借：现金1000贷：其他应收款------杨明10002．凭证审核、凭证记账。【重注册】输入另外一个操作员【财务会计】【凭证】【审核凭证】【确定】【审核】【成批审核凭证】【记账】3．利用期间损益结转，将收入和费用等损益类科

6、目的余额结转到本年利润科目中.【财务会计】【期末】【转账定义】【期间损益】输入本年利润科目【确定】【转账生成】【期间损益结转】【全部】【全选】【确定】显示出了会计凭证【保存、凭证审核并记账4．UFO报表部分【财务会计】【UFO】【格式】【报表模板】【新会计制度科目】【资产负债表】【格式】格式变为【数据】【关键字】【输入】录入会计期间【确定】要求：建立“资产负债表”和“利润表”，调用报表模版，生成资产负债表，注意资产和负债类要平衡.调用报表模版，生成利润表.第四节工资核算1．工资系统初始设置32【业务】【人力资源】【薪资管理】工资类别选“多个”“扣零”“扣个税”【设置】【工资类别】

7、输入“在岗人员”和“退休人员”工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用3位。工资类别为“在岗人员”和“退休人员”，并且在岗人员分布各个部门，而退休人员只属于人事部门。1．人员附加信息人员的附加信息为“政治面貌”和“学历”。【设置】【人员附加信息】【增加】2．工资项目【设置】【工资项目设置】工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项职务补贴数字82增项福利补贴数字82增项交通补贴数字82增项奖金数字82