财务管理软件上机资料全.doc

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1、财务管理软件一、学习容1.用友工资模块、固定资产模块2.金蝶KIS标准版3.用友应收账款管理、应付账款管理二、学习方法1.注重操作在会计知识理解的基础上的操作2.提高自身的自主学习能力三、重点1．用友的工资固定资产2．金蝶的会计处理流程四、要求1.出勤2.自主完成软件的操作金昌：财务管理软件上机资料金昌商业大学会计学院2014年2月第一章会计软件资料第一节建立新帐套1资料：账套名称：华兴股份企业类型：工业企业行业性质：新会计制度科目账套主管：周建会计期间：2014年1月2．建立新帐套【开始】【程序】【用友ERP-U8】【系统服务】【系统

2、管理】【系统】【注册】输入“admin”密码为空【权限】【用户】增加用户周建【账套】【建立】输入帐套信息第二节基础设置1启用用友企业应用平台【开始】【程序】【用友ERP-U8】【企业应用平台】输入操作员和密码【设置】【基础档案】【机构人员】【部门】2部门设置1.人事部2.财务部3.供应部4.销售部5.加工车间3人员类别101企业管理人员102采购人员103销售人员104车间管理人员4人员档案【设置】【基础档案】【机构人员】【人员档案】职员编号人员性别学历所属部门人员类别银行代发账号001文男大学人事部（1）企业管理人员002丽女大学人事

3、部（1）企业管理人员003周健女大学财务部（2）企业管理人员004王东男大学财务部（2）企业管理人员005明男大学供应部（3）采购人员006红女大学销售部（3）销售人员007伟男大专加工车间（4）车间管理人员5建立会计科目并录入初始余额建立会计科目【设置】【基础档案】【财务】【会计科目】录入科目期初余额【业务】【总账】【设置】【期初余额录入】科目名称方向币别/计量期初余额现金(1001)借8000银行存款(1002)借工行存款(100201)借222000其他应收款(1133)借6000应收职工借款(113301)借6000库存商品(1

4、243)借50000固定资产(1501)借1200000累计折旧(1502)贷149832短期借款(2101)贷120000实收资本（或股本）(3101)贷900000资本公积(3111)贷6000接受现金捐赠(311103)贷6000盈余公积(3121)贷法定盈余公积(312101)贷100000利润分配(3141)贷210168未分配利润(314115)贷210168第三节账务处理【财务会计】【凭证】【填制凭证】1填制凭证（1）1月8日，以现金购买包装箱货款600元。借：包装物600贷：现金600（2）1月8日，以银行存款500元支

5、付财务部办公费。借：管理费用500贷：银行存款---工行存款500（3）1月12日，销售给光华公司库存商品一批，货税款93600元，（货款80000元），尚未收到。借：应收账款93600贷：主营业务收入80000应交税金---应交增值税---销项税额13600（4）1月12日，收到明偿还借款1000借：现金1000贷：其他应收款------明10002．凭证审核、凭证记账。【重注册】输入另外一个操作员【财务会计】【凭证】【审核凭证】【确定】【审核】【成批审核凭证】【记账】3．利用期间损益结转，将收入和费用等损益类科目的余额结转到本年利润

6、科目中.【财务会计】【期末】【转账定义】【期间损益】输入本年利润科目【确定】【转账生成】【期间损益结转】【全部】【全选】【确定】显示出了会计凭证【保存、凭证审核并记账4．UFO报表部分【财务会计】【UFO】【格式】【报表模板】【新会计制度科目】【资产负债表】【格式】格式变为【数据】【关键字】【输入】录入会计期间【确定】要求：建立“资产负债表”和“利润表”，调用报表模版，生成资产负债表，注意资产和负债类要平衡.调用报表模版，生成利润表.第四节工资核算1．工资系统初始设置【业务】【人力资源】【薪资管理】工资类别选“多个”“扣零”“扣个税”【

7、设置】【工资类别】输入“在岗人员”和“退休人员”工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用3位。工资类别为“在岗人员”和“退休人员”，并且在岗人员分布各个部门，而退休人员只属于人事部门。1．人员附加信息人员的附加信息为“政治面貌”和“学历”。【设置】【人员附加信息】【增加】2．工资项目【设置】【工资项目设置】工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项职务补贴数字82增项福利补贴数字82增项交通补贴数字82增项奖金数字82增项缺勤扣款数字82减项住房公积金数字8

8、2减项缺勤天数数字82其它3．银行名称银行名称为“工商银行”。账号长度为11位。【设置】【银行名称设置】4．在岗人员档案职员编号人员性别学历所属部门人员类别银行代发账号001文男大学人事部（1）企业管理人员