物资出入库管理流程

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1、物资出入库管理流程为加强公司的财物管理，防止公司财产流失和损坏，维护公司利益，物资进出，必须依据相关规定办理出入库手续，特制订本管理流程。一、物资入库（1）物资入库须按照不同的型号、材质、功能和要求分类，入库单需附采买物资清单,必须有库房管理员、采买经手人、财务负责人，共同签字后方可入库,第一联“存根”交于库房管理员、第二联“仓库”交于采买经手人、第三联“记账”交于财务。（2）仓库管理员应做到入库物资数量准确，价格清楚，做到账物相符，发生问题时，不能随意更改，应该查明原因，是否有漏入库、多入库或重复入库现象，并立即改正。二、物资出库（1）商用POS机领取需市场部负责人打印电子版签约商户

2、明细确认签字,(注明商户名称、签约时间及商户地址)，库房管理员审核合同后予以出库，合同交于综合行政部存档备案。（2）其他物资出库需填写物资领用申请单（见附件1），物资领取单必须由各部门申请，注明领取物资型号、数量及用途，部门负责人签字确认后,库房管理员见单办理物资出库、记账，物资出库时库房管理员依据“物资领用申请单”上规定的数量进行限额出库，（根据数量允许适当放1%-2%之间的余量）。（3）物资出库，数量要准确无误，做到三相符，即：账目、实物、单据对照；发生问题不能随意更改，应查明原因，检查是否有漏出、多出或重复出库。（4）物资出库后若发现不合格，经技术部相关人员检测确认后，退回仓库，

3、由库房管理员清点数量开具红字“入库单”入账。退回物资应隔离放置，做上不合格标识，同时由库房管理员把规格数量通知采购方，库房管理员填写红字“出库单”，由综合行政部、财务部负责人共同签字确认后，退回供方并及时更换。三、台账建立库房管理员依据“出入库单”上的材料规格、数量建立台账。物资（成品）库以物资（成品）规格为记账对象。账上应显示日期、产品名称、数量、交期、入库数、出库数、结存数。台账录入依据有：入库单、出库单，所有单据必须当天及时录入。四、仓库定期盘点清查仓库需由综合行政部、财务部负责人按月进行盘点清查，做到账实相符，账账相符，如有疑问查明原因进行处理。五、以上未尽事宜，依据公司相关管

4、理规定执行。附件1物资领用申请单申领部门:日期:年月日序号物品名称规格单位数量用途备注申领人签字：部门负责人签字：