修-差旅报销制度

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1、***商贸差旅费用及报销制度一、目的规范公司公事花费报销标准及流程，方便在报销时有相关标准参照执行，节约成本。二、适用范围适用于公司的职工在为公事花费报销，所有报销必须有发票，特殊情况必须有收据。三、权/责3.1各部门负责人：有责任根据公司相关的报销标准审核部门内职员工报销单据。3.2财务部主管/经理：有责任根据报销标准，复核各相关人员的报销凭证。相关项目超过报销标准注明超出金额，方便公司总经理批准。3.3总经理：所有报销凭证及单据，必须有总经理批准后方可生效。3.4出纳：核对所有报销凭证，查询是否有财务部及总经理签字确认，如果无拒绝支付。3.5报销人出差归来或公费花销后，原则上在3日内就必

2、须填单找部门负责人审核，各相关部门负责人在每周二前，制作前一周费用报销总表呈总经理批准后交HR（绩效组）纳入部门费用统计及考核。四、借款/申请费用限额审批程序4．1借款200元以下（含200元），相关人员申请，区域经理审批4．2借款200-500元（含500元），相关人员申请，直接领导审核，总监审批4．3借款500-2000元（含2000元），相关人员申请，直接领导审核，副总、总经理助理审批4．3借款2000元以上，相关人员申请，直接领导审核，总经理审批遵循此借款原则：前款不清，后款不借-7-五、费用报销流程部门负责人审批←←当事人填写费用记录表↓当事人填写报销单→→当事人直接领导及部门负责

3、人审核→→财务部复核→→集团分管副总经理批准出纳审核并发放报销金额集团总经理批准（凭证/发票/单据贴在背面）附加说明：1、当事人填写报销单→当事人直接领导及部门负责人审核→财务部复核（各分公司报回总部的费用单，需由分公司会计、出纳先复核）→集团副总、总经理助理批准→总经理审批→出纳核实并发放报销金额2、出差归来，报销时需附有相关工作报告：如，拜访的公司名称，相关联系人，电话号码，工作内容及工作结果等）3、凡不实报账，一经查出，按报账金额的10倍处罚4、出差时，若已报误餐费，将取销原有的生活补贴六、出差费用报销标准所有出差，必须有直接领导和上一级领导批准。1、餐饮、食宿标准级别餐费/天住宿费/

4、每晚备注员工10元50元派往分公司处，由分公司提供住宿，原则上不报销住宿费用（若确需报住宿费，必须提供由当地出纳出示的证明，证明当地没有合适的住房提供给出差人）。餐费原则上只报销午餐、晚餐，早餐不计入报销范畴。副主管/助理12元80元主管/经理15元120元高级经理/总监20元200元注：餐费补助标准补充条件如下：-7-1、出差15天内（含15天），按以上标准全额补助；2、出差15天（含第15天）-30天（不含第30天），按以上标准的2/3额度补助；3、出差30天（含第30天）-60天（不含第60天），按以上标准的1/3额度补助；4、出差60天以上（含第60天），无餐补（特殊情况另向总经理批

5、示）。2、长途交通工具职位飞机火车轮船员工不得乘坐，如果乘坐，超过火车硬卧的差额部分个人支付，特殊情况需由总经理批复。硬卧三等仓及以下副主管/助理硬卧主管/经理800公里以上呈报总经理审批，批复后可乘坐。硬卧高级经理/总监硬卧3、市内交通费用职位市内公共汽车的士员工实报实销原则上不允许，特殊情况必须事先与部门总监联系并得到主管副总同意后，方可额外执行。副主管/助理主管/经理高级经理/总监的士只按30公里内费用报销注：原则上拓展及采购均不报差旅、车船及招待等费用（相关制度参照“关于公司报销补充规定”）。拓展每成功一个小店（50M3≦小店﹤500M3），可补助200元（标准：必须已签订合同，正常

6、营业，且回收货款1800元以上，方可享受此补助）；-7-拓展一个大店（大店≧500M3）报销标准：总经理确认的地域内至少去三个地方进行比较，确认一个地方后，应进行两次实地考察。报账需大区总经理和拓展副总批准后，按公司财务报销制度执行，实报实销。大区副总因工作的特殊性，可按月申请补助，将不按餐饮、食宿标准报销。其他人员如因公司需要派往各地分公司或分店常驻，参照以上“餐费补助标准补充条件”报销。七、其他杂项标准（工具/文具/设备零配件/电工辅助材料，配件）费用报销/审核流程当事人打报告申请（购买理由/预计费用）→部门主管/经理审核→集团分管副总批准（2000元以上）集团总经理批准（5000元以上

7、）→当事人购买↓每15天交集团副总经理及总经理报表←出纳发放报销金额←财务部审核←部门最高负责人审核←当事人填写报销单（必须有入库单/发票）备注：购买各项杂物产生的费用，报销费用时，报销单上需粘贴货物入库单；同时仓库必须有收/发过程，单据及杂项帐务记录。关于公司报销补充规定一、普通坐出租车和请客公关费用报销（适用于公司所有人员）1、外出坐出租车职位市内公共汽车的士员工实报实销原则上不允许，特殊情况必须事先与部