金蝶顾问学院课件王云

《金蝶顾问学院课件王云》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金蝶EAS合并报表系统产品培训EAS战略管理系统部王云金蝶软件（中国）有限公司目录课程介绍EAS合并报表介绍Q&A课程介绍课程介绍：大型集团企业一般组织机构庞大，跨地区、跨行业分布，并包括诸多的职能部门和下属子公司。由此，相应的管理与统一协调方面出现很多无法避免的问题。为此，集团企业必须加强集团总部功能：制定统一财务政策，实时监控基层单位财务状况；制定统一监控策略，确保成员企业有效执行，制定统一财务报告编制及披露政策，及时、准确编制真实反映集团整体财务状况、经营成果及现金流量的财务报表。本课程主要讲解以集团型企业为背景的合并报表编制流程。目标：学习编制

2、合并报表的主要流程。收益：如何帮助集团企业构建统一的报告体系并保证数据的真实完整总目录课程介绍EAS合并报表介绍应用场景设计理念应用流程产品框架产品功能Q&A总目录课程介绍EAS合并报表介绍应用场景设计理念应用流程产品框架产品功能Q&A集团合并报表管理需求法定报表的需求时间要求强制职责要求：SOX法案404条款要求所有上市企业必须在限定时间内提交一份详尽的财务报表、内控报告；302条款之CEO和CFO个人保证书）多准则不同会计准则调整管理报表的需求满足国资委及其他政府部门(银监会、保监会等)的报表要求SOX法案规定：在公司定期报告中若因实质性违反监

3、管法规而被要求重编会计报表时，公司的CEO/CFO应当返还给公司12个月内从公司收到所有资金、红利、其他形式的激励性报酬，以及买卖本公司股票所得收益。如果本公司CEO/CFO事先知道违规事项，但仍提交承诺函，最多可以被判处10年监禁，以及100万美元的罚款对于故意做出虚假承诺的，最多可以被判处20年监禁并判处500万美元罚款。集团合并报表应用需求对管理层来说，关注——效率更快的报告周期，如以往集团领导1个月以后才能得到集团合并的财务报告，要上合并报表信息系统，效率必须要大幅提升；合并报表系统数据要为集团分析决策服务，以便企业利用更多时间用于财务分析要求

4、提供更详细的财务及非财务性的经营管理信息，提供有效决策支持，最终提高企业绩效。对财务人员来说，关注——便捷操作方便，容易上手；报表格式内容灵活设置、定义系统控制得当，不易出错；容易管理，一目了然。总目录课程介绍EAS合并报表介绍应用场景设计理念应用流程产品框架产品功能Q&A系统设计理念落实政策控制信息调整分录调整母子公司不一致的会计政策抵销规则统一差异处理统一报表模板统一取数口径统一表内表间勾稽检查公式报表催报功能合并报表、汇总报表全方位联查功能适当范围内灵活设置和修改集团下发模板集团总部管理层集团中层管理层公司职能部门、子公司管理层如何保证财务政策

5、的执行？如何避免财务数据的失真、延期？管而不死，放而不乱！系统设计思路数据收集多种数据源：金蝶EAS、金蝶K3、用友、SAP、ORACLE及其他手动输入一般会计调整合并外币折算合并层面多准则调整抵销合并报告与分析法定、管理、税务及其他监督要求报告报表结构分析、关键项目的对比与趋势分析（BI财务分析）总目录课程介绍EAS合并报表介绍应用场景设计理念应用流程产品框架产品功能Q&AEAS合并报表应用流程子公司集团报表汇总财务报表报表附注管理报表合并报表企业快报报表检查表内检查表间检查异常检查系统设置合并范围股权关系报表项目勾稽关系报表模板调整分录模板抵销

6、分录模板上报报表异构系统EAS核算系统手工录入或引入自动取数报表调整调整分录外币折算工作底稿内部权益自动抵销手工录入抵销分录内部往来交易抵销EAS合并报表整体框架统一政策编制报表报表接收报表合并确定合并范围统一报表模板维护股权关系维护权益数据编制抵销模板维护折算方案报表系统自动生成异构系统导入EXCEL导入报表计算方案报表检查方案进度监控报表催报K3集成久其接口深交所接口政策调整报表外币报表折算内部往来自动抵销股权投资自动抵销报表汇总合并合并报表年初数维护合并查询分析调整分录查询抵销分录查询报表项目分析企业战略管理附表汇总合并多维度合并管理分部报告基础

7、数据系统平台安全管理集团总部分子公司集团规划四大主表合并参数配置控制策略合并报表管理流程凭证处理应收管理出纳管理应付管理资产管理存货核算第三方业务系统标准接口供应链资金管理HR账簿公司1公司N凭证处理第三方业务系统应收管理出纳管理应付管理资产管理存货核算标准接口供应链HR中账中心资金管理账簿自动取数自动取数结果传递总目录课程介绍EAS合并报表介绍应用场景设计理念应用流程产品框架产品功能Q&A名词解释合并范围：根据股权关系或管理内容，确定参与报表合并、汇总的公司范围。项目类型：项目类型主要是对报表项目的分类。报表项目：报表项目是指每张会计报表上具体的项

8、目，类似于会计科目，但又不同于会计科目。报表项目是合并报表系统的关键基础资料之一。个别报表：指