中兵光电科技股份有限公司中兵光电科技股份有限公司中兵光电科技股份 ...

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1、股票简称：中兵光电股票代码：600435编号：临2009-028中兵光电科技股份有限公司委托贷款公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、概述中兵光电科技股份有限公司（以下简称：中兵光电）与陕西华润化工有限责任公司（以下简称：华润化工）、招商银行宣武门支行（以下简称：“宣武门支行”）签署委托贷款协议，公司委托该行贷款5000万元给华润化工，用于华润化工流动资金周转。委托贷款期限三个月（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算

2、），委托贷款利率为半年期5.346%。该协议自签订之日起生效。本次委托贷款不构成关联交易。二、协议主体的基本情况借款人：陕西华润化工有限责任公司，华润化工是公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称“衡阳光电”）的控股子公司，衡阳光电占华润化工注册资本51.22%。1、性质：有限责任公司2、注册资本：4100万元4、法定代表人：段刚5、注册地址：西安市长安区引镇咸宁路西6、经营范围：汽油、柴油、石脑油、（仅限仓储）；甲醇、丙烯、聚丙烯、燃料油、溶剂油、蜡油、二甲醚、液化石油气（仅限化工原

3、料）批发、零售、仓储；二甲苯、粗笨、纯苯（无仓储设施）的批发、零售（危险化学品经营许可证有效期2011年12月30日）；清洁燃料的研究、开发；环保设备、石化产品、电子产品的销售。7、资产及经营情况：截至2008年12月31日，华润化工总资产9378.62万元，净资产5402.45万元。2008年度实现主营收入12931.51万元，实现净利润61.97万元。三、协议基本情况1、委托贷款金额：协议项下的贷款为委托贷款，贷款金额为人民币5000万元。2、委托贷款用途：协议项下贷款将用于华润化工流动资金周

4、转。3、委托贷款期限：协议项下贷款期限三个月（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）。4、委托贷款利率：合同项下委托贷款利率为半年期5.346%。5、委托贷款的发放与回收：公司在贷款发放之前将委托资金划入华润化工开立的委托资金专户。委托贷款有关结算业务由宣武门支行按中国人民银行有关规定执行。6、风险控制：华润化工以其所有的储油罐资产作抵押担保。此次用作抵押担保的价值为3000万元。7、协议生效条件和时间：协议自签订之日起生效。四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响1、委托贷款的目的

5、：补充华润化工的流动资金，加大市场开拓力度。2、存在的风险：存在资金不能收回风险。资金在进行业务操作时，销售商品不能及时收回货款，造成资金不能及时收回风险。首先，从经营战略上加强资金风险控制，围绕每一个业务运行情况，对资金进行实时监控、跟踪；建立对资金使用情况的定期汇报制度，要求华润化工每月一次向中兵光电和衡阳光电汇报资金使用情况；提高预算特别是现金预算的编制水平，尽可能准确地预计企业所需的外部融资额和融资时间。其次，加强应收账款管理，通过选择信用好的销售客户、开展事中控制等多项措施，确保应收账款

6、安全。再次，华润化工以其所拥有的储油罐资产作抵押担保。最后，对于流动资金的来源，华润化工将采取多种可行的措施，进一步扩大资金来源，保障到期还本付息3、对公司的影响：公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给华润化工，本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。五、备查文件目录1、公司与华润化工、招商银行宣武门支行签署的《委托贷款协议》；2、公司与华润化工签署的《委托贷款抵押合同》。特此公告。中兵光电科技股份有限公司董董董董事事事事会会会会2009年年年5月月月27日日日