关于加强工程资金结算管理的规定(终)(1)

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1、唐山曹妃甸发展投资集团关于加强工程资金结算管理的规定为维护施工单位的经济利益及合法权益，保证建设资金安全，经集团研究决定，就加强工程资金结算管理有关事宜通知如下：一、请款前应提交的资料（一）本规定下发之后的新建项目，中标单位在签订合同后，应及时向业主财务部门提供补充资料作为合同的有效附件，包括如下：1、结算账户信息。无论主合同是否约定结算账户，施工方必须向业主方提供资金结算的收款账户信息，包括收款单位、账号、开户行，用以核实结算业务的总包单位的固定电话。2、中标单位公章、财务专用章、法人章印鉴、法定代表人亲

2、笔签字样本及加盖公章的有效营业执照复印件。3、结算专员授权书。总包单位应委托本单位专职人员办理结算业务，并出具法定代表人授权委托书。委托书包括经办人员的姓名、身份证号、联系电话等主要个人信息，并规定办理结算项目的名称和授权期限。同一单位有多个中标项目的，应按项目分别提供。74、报送方式。总包单位应及时全面提供上述资料，应在签订合同后30日内提交。报送方式：由该项目单位投标受托人携身份证当面报送，或中标单位通过邮政快递的方式报送。（二）在建或完工项目。本通知下发时，集团在建或完工项目需要支付尾款的，请款单位应

3、在本通知下发后按照新建项目的标准补充提供上述资料，同时应书面确认已收款金额。二、办理结算业务的流程合同单位经办人员办理付款时，应提交以下资料：1、首次付款时，业主单位财务部门应首先确认第一条规定的附件是否收到，并进行核对。经办人员出示总包单位的有效营业执照原件。业主单位财务人员进行扫描保存电子版。后续付款时经办人员携授权书和身份证办理即可。2、业主方财务人员通过电话查询、检验有效证件等方式对本次结算业务进行核实。3、按照批准的金额准确办理结算手续。4、登记台账，双方签字确认。三、关于授权委托支付原则上只针对

4、总包单位直接支付，坚决杜绝非法分包转包和借用资质现象的发生。适用于委托支付的对象包括：总包单位因本项目实施而设立的项目部、专业分包、劳务费、用于本项目的材料供应、维稳专项资金。业主费用支付不能授权委托支付。7授权委托支付应按照业主单位提供的统一格式填报，并出示双方的合同协议原件，提交复印件；支付维稳资金的应提交相关文件。授权书必须由总包单位直接出具，项目部无权进行直接授权，如需取得授权资格，则由总包单位在中标后在授权支付委托书中明确列示。四、其他事项说明1、本规定适用于曹发展集团及所属的全资控股子公司。子公

5、司为施工单位的，对下游结算视同业主单位处理。2、本规定所指的合同包括施工合同和所有前期业主服务合同。3、建立定期对账机制。由授权经办人员负责。4、中标单位的企业注册信息和授权人变更应及时向业主单位通报备案。5、业主单位保存请款单位提交的资料、设立交接登记签收台账，并做好保密工作。五、本规定自发布之日起生效。附件：1、中标单位结算核实信息2、项目结算账户通知单3、项目结算专员授权书4、授权支付委托书唐山曹妃甸发展投资集团有限公司2013年11月11日7附件1：中标单位结算核实信息（公章）(法人章)(财务章)(

6、法人签字手迹)法人身份证扫描件（正面）法人身份证扫描件（反面）结算业务联系电话（座机）：另附：企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）7附件2：项目结算账户通知单致公司：兹有我公司，在贵公司的项目中，通过公开投标的方式中标。为方便业务管理，我公司成立项目部并指定该项目的结算账户。信息如下：收款单位：开户行：账号：如遇特殊情况需要委托支付，我公司将按照贵公司的统一要求，提供法人授权委托支付通知书。除此外，一律在指定账户办理款项结算。特此通知。（单位公章）法定代表人签字：年月日7附件3：项目结算专员授权书致有限公

7、司：本人身份证号)，系公司法定代表人。我公司作为贵单位工程的中标人，全权委托（）同志代表我公司办理该项目的结算业务。授权期限从年月日至年月日。被授权人信息：主办人员姓名身份证号：联系电话：备选人员姓名身份证号：联系电话：上述人员办理结算均视为有效。如遇人员调整，我公司将通过授权书变更并通过我公司固定办公电话（号码）函告贵公司。特此声明。附：受托人身份证复印件加盖单位公章单位名称：（公章）法定代表人签字：年月日7附件4：授权支付委托书致有限公司：本人(身份证号)，系公司法定代表人。我公司作为贵单位工程的中标人

8、，因授权贵公司将该工程的工程款项直接支付给。授权金额为。该授权期限从至。该单位信息如下：收款单位：开户行：账号：由此引起的一切经济、法律责任由我公司承担，与贵公司无关。特此委托。附件：（按甲方规定文件提供）单位名称：（公章）法定代表人签字：年月日7