SAP关账驾驶舱

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1、SAP关账驾驶舱优化关账流程，实现卓越绩效BaviCheng/ERP财务研发部/2012年议程1.实现高效关账操作的业务需求及挑战2.快速关帐的成功要素3.SAP解决方案-关账驾驶舱4.客户案例5.产品历史及路线6.功能演示7.要点回顾及相关信息©2011SAPAG.Allrightsreserved.Confidential2实现高效关账操作的业务需求及挑战SAP客户常见的财务期末关账操作安排：中国客户的真实案例客户在财务关账方面经常使用的操作模式ERPCRMUFIDAERPUFIDA公司总部的

2、关账安排及计划ERPSRM关账的实际操作人员财务关账所涉及的系统©2011SAPAG.Allrightsreserved.Confidential4无论如何设计，实际操作中所遇到的问题，往往使整个期末关账流程变得令人无法忍受•对于关账操作的前后顺序不了解•基本没有自动触发关账操作的功能•跨部门的协调困难•跨系统自动化能力差•应对突发事件能力较差•关账操作信息缺乏统一的数据存储•流程管理要求高，压力大……ERPCRMUFIDA•过长的计划周期……•计划调整能力很弱•协调困难XX•信息透明度差手工触发

3、•执行过程中的应变能力差……XXERPUFIDA?X手工触发公司总部的关账X安排及计划ERPSRMX手工触发关账的实际操作人员财务关账所涉及的系统范围©2011SAPAG.Allrightsreserved.Confidential5财务关账常见问题海外分支机构高层管理者•多种财务报告标准•数据质量差，流程透明度低•数据不够精确•外币折算问题CFO/财务经理•签字时缺乏信心•本地和集团的科目表不一致•缺乏对整个关账流程和进度的管控•缺乏有记录的系统化的关账计划审计人员和其他相关各方•危机导向的管理

4、模式•审计时间不够财务管控•审计轨迹不清楚，内控文档质量不够财务数据合并•对审计数据缺乏信心内部审计分支机构间业务处理•人工协调和调账处理•花费大量时间财务系统•容易出错•多个账套，科目表不统一•对账人工成本高•使用电子表格容易出错复杂的组织结构和分散的系统导致协调困难，进而阻碍结账流程的顺畅进行合规透明高效必须要符合出具报表的标准和时间，准确的财务数据和报表，集中管理关结账流程顺畅进行，减少出错，提高同时确保内部控制的有效性账流程自动化程度，降低成本©2011SAPAG.Allrightsres

5、erved.Confidential6快速关帐的成功要素高质量的快速关账的驱动因素动态的监管领域国际会计准则区域化的会计准则改进合规化管理要求更快的报表输出证监会所要求的报表出具时间行业监管部门所要求的报表出具时间会计核算的时间要求更好数据质量关账全流程的数据质量确认相关内部控制及流程审计对于关账过程的质量控制和审计全美最大的100家企业中约有52%的企业在过去五年中的关账周期平均增加五天参与调查的企业中有71%在过去五年中审计签收期平均增加19天©2011SAPAG.Allrightsreser

6、ved.Confidential8企业财务关账工作规划和管理阶段1阶段2阶段3阶段4愿景，标杆和检验实施能够快速见效的步骤实施主要改进推行关账结束之后的回顾集团关账创建关账评分表，以便对现行流程对最佳和最差的操作人企业绩效管理进行检验员进行指导财务数据合并应用关建立后续改进账流商务智能的框架进行平级公司之间的财程特定分析及报表务数据核对工作的财务报表输出定义愿景和计业务价值划企业治理，风险管理和合规管利用数据集成，验证和和理，自动化内部控制流程将最佳财务实践控制工具进行首次关账监权限控制拓展到计划

7、，预操作控算和预测安排获取高层的支持本地关账/ERP出具内部参考的XBRL格式的财务报表SAP与non-SAP系统环境变革管理里程碑1里程碑2里程碑3完成项目计划及时的时间表缩减达成愿景©2011SAPAG.Allrightsreserved.Confidential9提供面向不同角色的统一的关帐平台集团财务完备的规划愿景标杆定义愿景规划关账进度的实时监控持续改进有效执行分支财务有效灵活的执行关账平台进度监控便利的财务核对关账进度的精确掌控持续改进审计完整的审计轨迹©2011SAP

8、AG.Allrightsreserved.Confidential10SAP的解决方案关账驾驶舱(FinancialClosingcockpit)SAP关账驾驶舱功能概览计划分析SAP关账驾驶舱执行监控©2011SAPAG.Allrightsreserved.Confidential12SAP财务关账驾驶舱–集计划，执行与监控，以及结果审核和分析于一体的整体平台标准化透明度工作效率关账模板:财务关账的计划蓝图(事务代码CLOCOC)任务清单：关账的操作计划自动化集成化协