EAS资金结算管理

《EAS资金结算管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、EAS资金结算管理万科EAS资金项目组版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传④内部公开请勿外传资金结算流程目录公司通过内部账户对外付款公司通过当地银行账户对外付款公司收房款及诚意金公司两个账户之间转账公司给集团内公司转账银行扣款公司使用现金付款总部、资金中心收取费用非真实付款业务Q&A④内部公开请勿外传P2下属公司通过内部账户对外付款④内部公开请勿外传P3下属公司通过内部账户对外付款PDC付款单导入④内部公开请勿外传P4资金结算流程目录下属公司通过内部账户对外付款（E结算）下属公司通过当地银行账户对外付款下属公司收房款及诚

2、意金下属公司通过授权账户对外付款下属公司两个账户之间转账下属公司给集团内公司转账银行扣款下属公司使用现金付款总部、资金中心收取费用非真实付款业务Q&A④内部公开请勿外传P5下属公司通过当地银行账户对外付款④内部公开请勿外传P6下属公司通过当地银行账户对外付款PDC付款单导入④内部公开请勿外传P7下属公司通过当地银行账户对外付款（报销）④内部公开请勿外传P8资金结算流程目录下属公司通过内部账户对外付款（E结算）下属公司通过当地银行账户对外付款下属公司收房款及诚意金下属公司通过授权账户对外付款下属公司两个账户之间转账下属公司给集团内公司转账银行扣款下属公司使

3、用现金付款总部、资金中心收取费用非真实付款业务Q&A④内部公开请勿外传P9下属公司收房款及诚意金④内部公开请勿外传P10资金结算流程目录下属公司通过内部账户对外付款（E结算）下属公司通过当地银行账户对外付款下属公司收房款及诚意金下属公司通过授权账户对外付款下属公司两个账户之间转账下属公司给集团内公司转账银行扣款下属公司使用现金付款总部、资金中心收取费用非真实付款业务Q&A④内部公开请勿外传P11下属公司通过授权账户对外付款④内部公开请勿外传P12下属公司通过授权账户对外付款注意事项：结算方式：选择33集中结算（授权账户）银行账户：设置银行接口资料（基础数

4、据管理-辅助资料-银行账户-修改）④内部公开请勿外传P13资金结算流程目录下属公司通过内部账户对外付款（E结算）下属公司通过当地银行账户对外付款下属公司收房款及诚意金下属公司通过授权账户对外付款下属公司两个账户之间转账下属公司给集团内公司转账银行扣款下属公司使用现金付款总部、资金中心收取费用非真实付款业务Q&A④内部公开请勿外传P14下属公司两个账户之间转账手工录入（财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单新增）④内部公开请勿外传P15下属公司两个账户之间转账—资金上划资金中心制单，发送回单给下属公司。财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单查询-修改④内部

5、公开请勿外传P16资金结算流程目录下属公司通过内部账户对外付款（E结算）下属公司通过当地银行账户对外付款下属公司收房款及诚意金下属公司通过授权账户对外付款下属公司两个账户之间转账下属公司给集团内公司转账银行扣款下属公司使用现金付款总部、资金中心收取费用非真实付款业务Q&A④内部公开请勿外传P17下属公司给集团内公司转账（外部账户）手工录入（财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单新增）④内部公开请勿外传P18下属公司给集团内公司转账（内部账户）手工录入（财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单新增）④内部公开请勿外传P19下属公司给集团内公司转账（收方公司处

6、理）付方公司处理完成，自动发送回单给收方公司。手工录入（财务会计-出纳管理-收付款处理-收款单查询-修改）④内部公开请勿外传P20资金结算流程目录下属公司通过内部账户对外付款（E结算）下属公司通过当地银行账户对外付款下属公司收房款及诚意金下属公司通过授权账户对外付款下属公司两个账户之间转账下属公司给集团内公司转账银行扣款下属公司使用现金付款总部、资金中心收取费用非真实付款业务Q&A④内部公开请勿外传P21银行扣款使用Excel模板导入或手工录入模板导入：财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单查询-文件-引入手工录入：财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单

7、新增④内部公开请勿外传P22资金结算流程目录下属公司通过内部账户对外付款（E结算）下属公司通过当地银行账户对外付款下属公司收房款及诚意金下属公司通过授权账户对外付款下属公司两个账户之间转账下属公司给集团内公司转账银行扣款下属公司使用现金付款总部、资金中心收取费用非真实付款业务Q&A④内部公开请勿外传P23下属公司使用现金付款手工录入：财务会计-出纳管理-收付款处理-付款单新增注意事项：付款科目选择现金类科目④内部公开请勿外传P24资金结算流程目录下属公司通过内部账户对外付款（E结算）下属公司通过当地银行账户对外付款下属公司收房款及诚意金下属公司通过授权账

8、户对外付款下属公司两个账户之间转账下属公司给集团内公司转账银行扣款下属公司使用现