eas产品培训试题_资金管理

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1、金蝶EAS实施顾问考试题金蝶EAS实施顾问考试卷-资金管理答题说明：1、答题方法：直接在试卷上答题，将你认为正确的答案填写在每题后面的括号中；2、试题类型：题型为单选题、多选题和应用题三类；3、单选题为4选1，多选题为4选多，应用题为笔试简答题；4、评分标准：单选题10道，每题2分，多选题10道，每题2分，应用题4道，每题15分，满分共100分。=========================================================================区域机构　　　　姓名　　　　　　　　　职位　　　　　　　　　　评分人　　　　一、单选

2、题(10道，每题2分，共20分)1.根据集团上划单发送回单，可以生成分子公司出纳系统的哪张单据？（　　）A.收款单；B、付款单；C、对账单；D、还款单。2.某担保单的担保金额是1,000,000，担保比例50%，发生担保业务100,000，则该担保单的担保金额是（　　）A.100,000；B、1,000,000；C、50,000；D、500,000。3.对于集团这种多组织的企业，每个金融机构只能有一个（　　）A.母账号；B、子账号；C、内部账户；D、银行账户。4.有一笔银行定期存款，存期类型是“日”，在启用参数“TD001银行（企业）定期存款续存计息、解活计息按整年整月计

3、算=是”的时候，该笔定期存款从2008年1月1日到2008年4月1日的存款日期是（采用算头不算尾的方法）：A.90天；B、89天；C、91天；D、88天。5.根据集团下拨单发送回单，可以生成分子公司出纳系统的哪张单据？（　　）A.收款单；B、付款单；C、对账单；D、还款单。6.V5.4EAS系统质押单可由下列哪些单据转换而来？（　　）A.应收票据；B、应付票据；C、资金往来单；D、企业贷款单。7.下列哪些单据可以完成非结算中心企业之间的2方资金拆借业务？（　　）A.委托贷款单；B、资金往来单；C、企业贷款单；D、应付票据。8.借款单关联使用授信额度单据时，必须保持（　　）

4、一致才可以在借款单上选择到授信额度单？A.组织；B、用户名；C、金融机构；D、币别。9.下列哪些业务，目前系统资金系统中还没有实现？（　　）A.信用证的来证业务；B、存款业务；C、应付票据转付业务；D、借款多次发放。10.下列哪张单据属于或有负债模块下的？（　　）A.信用证；B、银行保函；C、授信额度；D、贴现单。二、多选题(10道，每题2分，共20分)1.可以关联授信额度的单据有哪些？（　　）A.借款单；B、应付票据；C、信用证；D、银行保函。2.借款申请单可以关联生成以下哪些单据？（　　）A.借款单；B、委托贷款单；C、资金往来单；D、企业贷款单。3.登记状态的应收票

5、据，可以进行如下哪些操作？（　　）A.质押；B、对外背书；C、贴现；D、托管。4.下面单据属于结算中心专有的是（　　）A.结算单；B、收付款单；C、企业贷款单；D、银行定期存款单。5.由收款方发起，需提交结算中心的业务，可能涉及到如下业务种类的选择（　　）第3页共3页金蝶软件(中国)有限公司-实施部金蝶EAS实施顾问考试题A.对外收款；B、对外付款；C、对内收款；D、对内付款。2.系统中资金管理系统可以同下列哪些模块进行接口关联（　　）A.应收、应付；B、预算；C、总账；D、出纳。3.可以关联抵（质）单的单据有哪些？（　　）A.借款单；B、应付票据；C、信用证；D、银行保

6、函。4.下列哪些单据具有“贷款”的性质？（　　）A.借款单；B、委托贷款单；C、资金往来单；D、企业贷款单。5.下列哪些报表的数据源是银行日记帐？（　　）A.重大资金流入流出汇总表；B、资金日报表；C、重大资金流入流出明细表；D、预计重大资金流入流出明细表。6.下列哪些单据可以实现预算控制？（　　）A.应付票据；B、应收票据；C、借款单；D、企业贷款单。三、应用题(4道，每题15分，共60分)1.某集团企业，下设一级结算中心A、二级结算中心B，二级结算中心C公司1和公司2在结算中心B开设了内部账户公司3和公司4在结算中心C开设了内部账户请简单描述下述业务的操作步骤及每个步

7、骤所涉及的单据（如：公司1（付款单）—〉公司3（收款单））？公司1通过内部账户付款给公司32.某集团公司希望通过母子账号进行收支两条线的控制，请画出该模式下的组织同账户结合的流程图？3.公司a替公司b担保，公司b从银行取得一笔借款请根据上述业务描述，写出该业务需要用到的单据，并且说明这些单据所在的公司组织4.请根据下图中的关系图，写出结算中心的建立、开户及分子公司对应的基础资料的建立步骤第3页共3页金蝶软件(中国)有限公司-实施部金蝶EAS实施顾问考试题第3页共3页金蝶软件(中国)有限公司-实施部