EAS蓝图设计-资金管理1

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1、裕川干粉砂浆有限公司EAS实施蓝图资金管理--蓝图设计方案金蝶软件（中国）有限公司2010年08月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2010-8-8张景良1.0分发拷贝号名字区域目录序言4方案的定位51.蓝图设计方案61.1.企业概况61.2.资金管理实施目标和价值81.3.资金管理总体业务蓝图91.4.组织架构121.5.资金管理业务流程13序言致谢本次对裕川干粉砂浆有限公司资金管理实施方案的编写，得到了公司领导与员工的大力支持和配合，尤其是财务、结算、投融资等部门领导及各级管理人员挤出宝贵的时间，配合金蝶软件顺利完成项目调研。整体方案说明裕川公司是金蝶软件（中国）有

2、限公司（以下简称金蝶软件）的重点客户，金蝶软件非常关注裕川公司的快速发展。按照软件合同要求，金蝶方为裕川公司提供一份裕川的资金管理信息化建设的整体实施方案。方案的定位本方案的目标对象Ø面对项目实施组实施顾问；Ø裕川公司方项目组、裕川公司方业务人员；Ø面对实施管理人员；本方案的设计目标Ø本方案能够作为金蝶EAS系统实施过程中封闭需求的关键性文档；Ø本方案能够作为金蝶EAS系统的培训工具和业务指导手册；Ø本方案可以作为金蝶EAS系统实施过程中一个阶段性的成果，一个里程碑。Ø本方案对象为裕川公司，完成该所属各分公司的业务。其中业务包括基础系统搭建、资金结算、集团划拨、票据管理、

3、投融资管理、或有负债管理等。Ø本方案涉及到的设置包括资金管理的内容。1.蓝图设计方案1.1.企业概况1.1.1.企业基本信息与现状1、裕川公司为了适应市场形式变化，成立了两家分公司。这两家分公司分别是石家庄分公司和哈尔滨分公司。这两个公司的成立，打破了裕川公司原有的资金管理模式。从原来的一家公司管理模式，变成了集团资金管控模式。2、裕川干粉砂浆有限公司天津总部行使集团本部的职能管理，下设多个部门，分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务；3、裕川干粉砂浆有限公司各个分公司分别对自己所需的原材料进行采购和成品销售。并有自己的采购供应商和销售客户。1.

4、1.2.主要业务特点裕川公司的各个子公司成立不久，公司内的资金管理体系没有完全建立起来。公司在财务管理制度和报表体系，甚至公司的一些部门设置和岗位职责都要制定和安排，根据裕川公司的自身情况和公司的管理需要，进行重新的制定和安排。并且公司内的会计科目为旧会计准则的会计科目，还没有完成旧会计科目到新会计科目的转型。趋于分散与复杂，这给集团资金管理带来了相当的难度。环球集团在资金管理方面面临如下挑战：n旧会计科目向新会计科目转型。裕川公司的财务会计体制，还没有根据规定改为新会计准则体制。现在裕川公司的会计科目也为旧会计科目，根据规定，这些会计科目都应转化为新会计科目。n财务管理

5、体制没有建立完成、不能有效监控资金使用由于公司是多元化、跨地域的发展，财务管理手段还比较落后，公司对资金无法有效的监督和控制，容易造成集团资金违规操作，私自使用。n集团资金体外循环，降低资金使用效率裕川各子公司独立在商业银行开户，在公司内部进行业务交易时，需要将资金在交易的两个子公司对应的银行账户资金转拨，这样使得集团的资金在商业银行停留，存在资金在集团体外循环现象，造成部分资金闲置，不能发挥集团资金的整体效应。―――――――――――――――――――――――――――――――1.1.1.信息化需求公司资金管理需要进一步通过信息化手段实现管理创新，加强对公司所属各单位的资金使

6、用效率与使用效益的考核评价，统筹调配公司资金。因此，资金管理方面信息化的工作重点包括：n公司（子公司）层面的资金监控与资金统筹工作平台。公司（子公司）通过采取对资金存流量、达到及时掌控资金、控制年度资金预算，为资金使用与规划、为集团领导决策及时提供依据。通过下属子公司的资金预算（资金计划）对阶段性资金短缺与盈余进行调剂，同时作为预算（计划）执行的参考依据，对实际资金收付的合理性监控，从业务发起的源头上统筹管理资金。n全面支持业务单位的经营性资金收付。业务单位在内部银行、外部银行开户、收付款等资金结算业务；现金与银行存款日记账的核算与对账业务。一方面使业务单位的资金业务全面

7、信息化管理，另一方面使上级单位对所属单位的资金状况全面掌控。1.1.资金管理实施目标和价值通过EAS资金管理的实施，可以帮助客户达成如下目标和价值：1.加强资金计划的申请和审批，提高资金使用的计划性，实现以资金计划为手段的分子公司现金流量监控。各分子公司编制资金计划上报到各自的上级公司/子公司，经过上级公司/子公司的审批后作为各公司日常现金流执行的参考依据。目前确定采用的计划执行情况的数据源是从出纳收付款单获取，即将各公司在填写收付款单时候(收款单可以作为实现托收承付的业务单据来处理)可以的选择对应的计划项目，并提交到集团和股