国际结算系统进口业务操作

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1、国际结算系统进口业务操作手册（第一版2001年9月30日）目录第一部分进口信用证交易LITSEL２第一收取保证金CSHOPN２第二进口开证LITOPN３第三保证金调整交易LITENG５第四修改LITAME６第五开立提货担保SGROPN７第六通知不符点LITDAV８第七进口到单LITDCK８第八注销信用证LITCAN９第二部分进口信用证项下的到单BRTSEL９第一拒付BRTDCR９第二即期单据付汇BRTUTL１０第三展期BRTEUS１１第四承兑BRTUDP１１第五远期单据付汇BRTSUS１２第三部分提货担保SGTSEL１２第一提货担保注销SGTCAN１２第四部分进口押汇TRTS

2、EL１３第一进口押汇TRTOPN１３第二进口押汇修改TRTAME１４第三还押汇TRTSET１４第五部分关于保证金、额度在进口信用证各交易的变化情况：１５第六部分进口代收BCTSEL１６第一通知到单BCTDAV１６第二拒付BCTDOR１６第三修改代收指示BCTAME１６第四承兑BCTDAC１６第一部分进口信用证交易LITSEL第一收取保证金CSHOPN一、交易功能收取保证金交易是在未开立信用证之前，将客户预付的保证金存入保证金帐户的交易；或者做为记录收取客户保证金的台帐，以避免扣除客户授信额度，例如开立对开信用证；或进口信用证修改增额时，收取相应比例的保证金。此交易必须在开证/

3、修改交易之前完成并RELEASED，才可在开证/修改交易中被选取使用。此交易只能跟有ENGAGEMENTPANEL的交易挂钩，如进口开证交易和修改交易；不能与额度的增减挂钩，相应的开证额度是用100%-保证金实收比例来扣减的。二、主要输入要点1.在PARTY中输入客户号选取需收取保证金的客户名称。2.保证金账号如果在静态数据中维护了，会自动取出；如果是支行客户，此处应填入清算账号??00603000001,而不应填入在支行的保证金账号，否则在付汇时，此账号不能自动过账。3.是否过账，点勾为“过账”。如果客户将款项直接汇入保证金户，或是支行客户在支行已收取保证金，则选择“不过账

4、”。否则会自动生成一借、一贷的会计分录。4.详细列表：列明该客户此笔保证金之前的所有收取保证金的历史纪录。INR：系统生成的编号，与操作无关。REFERENCE：为收取保证金的交易编号，例如CH3651010001A是否到帐：此笔交易被成功RELEASED，显示为“YES”。是否被用：在进口开证交易中选取了该笔保证金，此笔保证金会显示为“YES”。一笔保证金只能被选取一次。5.如果选择过账，在SettlementPanel中会生成扣客户帐，贷记保证金帐的会计分录。6.定期保证金的处理方法：如果客户要求将保证金存放在定期保证金账户中，可以在DOCCS系统之外完成，开证时将账号和

5、金额手工填写在ENGAGEMENTPANEL中作为台帐记录下来。定期保证金账户不需要维护在系统的静态数据中。付款时如果直接借记定期保证金账户，是不能通过DOCCS与柜台系统的接口自动记账的，系统会提醒柜员将定期保证金转成活期保证金后再付款。在DOCCS之外将定期保证金转成活期保证金后，在“调整保证金”交易中将定期保证金账号变为活期保证金账号，再作付款。如果一笔信用证交易有多笔定期保证金存单，则DOCCS中只能记录一笔。一、主要输出内容如果选择过账，自动生成会计分录：借：客户活期帐户贷：客户保证金帐户第二进口开证LITOPN一、交易功能进口开证交易是对外开立信用证，并自动输出信

6、用证文件的交易。此交易根据保证金收取情况，自动扣减客户额度。此交易需总行单证中心授权，最终RELEASED.二、主要输入要点OverviewPanel1.如果amounttolerance填写,amountspecification将变灰，maximumamount根据比例计算最大金额。如果选择amountspecification，amounttolerance将变灰，取消amountspecification，amounttolerance即可填写。2.所有保证金收取比例、额度比例的计算均按Maximumamount计算。3.partialshimpment,transs

7、hipment只可选择allowornotallow，如有特殊要求，可在信用证的特殊条款中加以说明。4.Applicant只可从静态数据中取出，如静态数据中维护的地址与开证申请书中不一致，必须先在静态数据中维护新地址，再取出使用；或要求客户修改地址。5.Beneficiary可手工输入名称、地址，如果地址占满最后一行，系统会自动提示是否建立为临时客户，并会提示是否补充客户信息，通过此方式可将国外客户在静态数据中维护为临时客户。输入“???/F/”查找已建立的临时客户。6.Confirmationstat