国际结算系统出口业务操作手册

《国际结算系统出口业务操作手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、4d53fdfe5634957170be942a517fec8b.doc国际结算系统出口业务操作手册(第一版10月30日)目录一、出口交易公共类部分的操作2二、出口信用证交易操作细则3（一）我行通知的出口信用证简电交易：(PRE-ADVISEL/C)3（二）非我行通知的出口信用证补录交易(L/CRESERVATION)3（三）我行通知的出口信用证来证及证实书通知交易(ADVISE/CONFIRMATIONL/C)4（四）出口信用证通知修改交易(AMENDMENT)4（五）出口信用证到单交易(DOCUMENTSRECEIVED）5（六）出口信用证我

2、行加保交易(CONFIRMATION)5（七）出口信用证撤证和注销交易(CANCELLATION)5（八）出口信用证修改寄单金额及电提不符点交易（ADVISEOFDISCREPENCIES）5（九）出口信用证开征行退单交易（REJECTDOCUMENTS）6（十）出口信用证我行寄单交易（SENDDOCUMENTS）6（十一）出口信用证押汇交易（PUCHASESIGHT）7（十二）出口信用证开征行承兑到期日交易（CHANGEMATURITY）9（十三）出口信用证远期押汇，贴现或买断交易（FINACINGUSANCE）9（十四）出口信用证融资返还交易

3、（RETURNFINACING）10（十五）出口信用证结汇交易（FUNDSSETTLEMENT）11（十六）出口信用证寄单以后的索汇交易（REIMBURSEMENTCLAIM）12（十七）出口信用证函电往来交易（COMMONMASSEGE）12三、转让信用证：（TRANFERL/C）13四、出口托收(BILLSCOLLECTION)14（一）寄单（BOTDAV）14（二）修改（BOTAME）14（三）拒付（BOTDCR）14（四）押汇（BPTBPS）14第16页共16页4d53fdfe5634957170be942a517fec8b.doc一、出

4、口交易公共类部分的操作1.保存为临时客户：在客户名称及地址域中，录全四行内容，按TAB系统会提示是否需要保存为临时客户，选OK后即被保存，以后调用时，在客户代码处输入“???F”即显示已被保存为临时客户的名单供选择。2.面函：如有会在某交易的EOT中显示，交易的基本内容会自动显示；面函上如要添加备注内容，可在EOT的ADDTEXT中手工录入，另外，ADDTEXT中也有TEXTMODULE固定格式可供选择。在DOCUMENTS，ADD.COND.的TEXTMODULE中，均有固定格式可供选择。3.我行费用收取的操作：在SETTLEMENT的中间

5、有费用栏，挑勾为即收，空白为下收，应收的各种手续费名称及金额由系统自动生成，收费币别也可自行调整，挑勾后在SETTLEMENT下方的栏内会生成相应的会计分录。4.费用优惠的操作：在SETTLEMENT我行费用收取栏的右方，点开DETAIL，在DISCOUTAMOUNT或DISCOUNTRATE后面录入需要优惠的金额或费率，再点APPLY即可。5.出口核销单：在押汇和结汇交易的EOT中出现，一式三联。第一联交外管局核销。第二联：如果为本行客户结汇，作为结汇通知，代替SETTLEMENT中的结汇通知；如果为本部下属行客户结汇，作为附件交下属行参考。第

6、三联为留底联。押汇时的核销联应由我行暂时保存，待结汇后再与余款结汇联一起交客户去外管局核销（如果结汇金额小于押汇金额则只有押汇时的核销联）。6.结汇：结汇金额=SETTLEAMOUNT-PAYTOAMOUNT-FEESAMOUNT，会计分录显示在SETTLEMENT的下方栏，借或贷记科目需检核是否正确，如不正确需手工点下拉匡选取。结汇时汇率的优惠在会计分录栏的DETAILS中，将RATE改为优惠后的汇率后，点APPLY即可。如果会计分录涉及结售汇，还要在DETAILS的“结售汇类型”中选取相应的类型。7.传票：经办做某交易时无法看到传票，SAVE

7、后，在RELEASE队列才能看到，传票上的基本内容会自动生成。经办如要在传票摘要中增加内容，可在SETTLEMENT下方会计分录栏DETAILS的“会计传票摘要”或“第16页共16页4d53fdfe5634957170be942a517fec8b.doc客户传票摘要”中录入。1.清算科目：在SETTLEMENT中选择借（或贷）记清算科目（603或607）时，会计传票中会生成借方和贷方两张传票，其中一张用于某交易记账，其反方应交清算部作附件；清算科目的会计传票摘要需手工在“客户传票摘要”中详细录入。如使用与会计处的过渡科目，如665或664等，系统

8、不会自动生成反方附件，需手工填制反方传票交会计处作附件。2.所有交易，经办SAVE时不过会计帐，RELEASE后才过会计帐；面函和传票可