国际结算系统公共类操作手册

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1、db8165c15b7f8185e2cc15008b28804b.doc国际结算系统公共类操作手册（第一版10月30日）目录一、国际结算系统界面及交易名称简介：4（一）进入国际结算系统：4（二）国际结算系统交易介绍：4二、国际结算进出口交易界面简介：5（一）进入国际结算出口交易：5（二）出口信用证来证至我行寄单间的交易5（三）出口信用证我行寄单以后的交易5（四）出口托收交易6（五）出口转让信用证交易界面简介：6（六）进入国际结算进口交易：7（七）进口开证至进口到单间的交易7（八）进口到单以后的交易7（九）提货担保交易：8（十）进口融资交易：8（十一）进口代收交易8三、公共类操作要点

2、9（一）进出口业务经办交易功能键：9（二）复核交易功能键的介绍：9（三）IncomingTransaction10（四）InterruptedItems/TurntoCorrect10（五）各种交易的业务编号的生成规则：11（六）各交易中共同的Panel：EOT、Settlement、Engagement12（七）有关费用的收取方式、币别的调整12（八）日期的录入13第43页共43页db8165c15b7f8185e2cc15008b28804b.doc四、静态数据13（一）PARTY13（二）FEECONDITIONS16（三）FXDAILYRATES16（四）MAINTAINR

3、ATES16（五）LIMIT16（六）TEXTMODULE16五、大集中处理方式16（一）大集中的处理类型16（二）大集中处理说明17六、国际结算系统会计帐务处理18（一）有关帐务处理的要点：18（二）进口信用证项下或有资产负债科目的发生额、余额的变化情况19（三）或有资产负债发生变化的交易列表21（四）特殊情况下表外帐、额度的变化21七、输出文件的处理方式22（一）SWIFT、TELEX报文22（二）面函打印26（三）传票打印26八、DIARY备忘录操作指南26（一）DIARY的生成27（二）DIARY界面的功能说明27（三）自动生成的备忘录列表28九、WORKFLOWMANAG

4、ER30十、查询—INFO33十一、REPORT35第43页共43页db8165c15b7f8185e2cc15008b28804b.doc十二、接口35十三、国际结算系统的柜员类型36十四、国际结算系统各交易代码明细表37（一）进口信用证：37（二）进口代收：38（三）出口信用证：38（四）出口托收：39（五）提货担保：39（六）进口押汇：39（七）转让信用证：40(八)与SWIFT的接口方式42第43页共43页db8165c15b7f8185e2cc15008b28804b.doc一、国际结算系统界面及交易名称简介：（一）进入国际结算系统：在桌面上点击“国际结算系统”，在USE

5、R-ID后录入你的用户名，在PASSWARD后录入密码，点OK,即可进入国际结算系统。（二）国际结算系统交易介绍：1.INFO:国际结算系统交易查询2.IMPORT:国际结算进口信用证交易3.EXPORT:国际结算出口信用证及托收交易4.TRANSFER:国际结算转让信用证交易5.WORKFLOWMANAGER:国际结算对外发出报文的处理交易6.BILLSCOLLECTION:国际结算进口代收交易7.SHIPPINGGRARANTEE:国际结算进口信用证提货担保交易8.IMPORTFINANCE:国际结算进口融资交易9.REPORT:国际结算报表10.PASSWORKMODIFY:

6、国际结算系统用户修改密码11.LAUNCHTRANSACTION:直接进入国际结算某交易12.书架：第一层：INCOMINGMESSAGES通过国际结算系统读入的需本机构处理的SWIFT报文第二层：REGISTEREDTRANSACTIONS由上一个交易引发的被国际结算系统自动登记的下一个交易第三层：PENDING未完成待处理的交易13.文件夹：需要复核员复核及处理的交易14.日历板：DIARY由某交易引发的对此交易未来处理的提示15.鼠标：EXIT退出国际结算系统16.CREDITAPPROVAL:察看和处理额度的交易第43页共43页db8165c15b7f8185e2cc150

7、08b28804b.doc1.INCOMINGMESSAGE:进入国际结算系统的SWIFT报文的分发交易2.STATICDATA:国际结算系统修改和管理各种交易数据的交易一、国际结算进出口交易界面简介：（一）进入国际结算出口交易：点(附图2)中的“EXPORT”进入画面1,EXPORTLC:出口信用证来证至客户交单间的交易 2,BRUNDEREXPORTLC:出口信用证到单以后的交易 3,BILLSCOLLECTION:出口托收交易（二）出口信用证来证至我行寄单间的交