万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金2013年第4季

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1、万家岁得利定期开放债券型基金2013年第4季度报告万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金2013年第4季度报告2013年12月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2014年1月21日第10页共10页万家岁得利定期开放债券型基金2013年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告

2、等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年10月01日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称万家岁得利定期开放债券基金主代码519190交易代码519190基金运作方式契约型发起式。本基金以定期开放方式运作，自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年内，本基金封闭运作，不办理基

3、金份额的申购赎回业务。每个封闭期结束后首个工作日起，本基金进入开放期，每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。基金合同生效日2013年3月6日报告期末基金份额总额6,380,439,191.18份投资目标在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。投资策略第10页共10页万家岁得利定期开放债券型基金2013年第4季度报告本基金每个封闭运作周期的投资策略分为三个阶段：第一阶段，即封闭期前期，将适当提高组合资产平均久期，配置流动性低但收益较高的长期信用债券，运用多种积极投资策略扩大收益；第二阶段，即封

4、闭期后期，将有序减少长期配置，增加与剩余封闭期限匹配且流动性更强的短期国债、货币市场工具等投资品种；第三阶段，即封闭到期，将持有大量现金及货币市场投资工具，降低封闭期和开放期衔接时的流动性风险。围绕着这三个阶段的投资策略，基金管理人还将坚持在组合久期和封闭期限适当匹配的原则下，灵活应用各种投资策略，以追求绝对回报。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。业绩比较基准1年期银行定期存款税后利率×1.2风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风

5、险的品种，其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年10月1日－2013年12月31日）1.本期已实现收益-4,346,421.402.本期利润-38,123,677.393.加权平均基金份额本期利润-0.00604.期末基金资产净值6,350,581,938.515.期末基金份额净值0.9953注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用

6、后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.60%0.04%0.91%0.00%-1.51%0.04%第10页共10页万家岁得利定期开放债券型基金2013年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：（1）本基金

7、合同生效日期为2013年3月6日，基金合同生效起至披露时点未满一年。（2）本基金成立于2013年3月6日，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期朱虹2013年4月17日-6年经济学硕士，曾任长城保险股份有限公司债券投资助理，天弘基金管理有限公司基金经理，2012年1月加入万家基金管理有限公司。第10页共10页万家岁得利定期开放债券型基金2013年第4季度报告本基金基金经理、万