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1、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月26日万家玖盛2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月01日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称万家玖盛基金主代码004464基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年6月7日报告期末基金份额总额300,038,838.07份在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩投资目标比较基准的投资收益。基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上
3、，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收投资策略益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定业绩比较基准期存款利率（税后）×20%本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低风险收益特征于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。基金管理人万家基金
4、管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司下属分级基金的基金简称万家玖盛A万家玖盛C下属分级基金的交易代码004464004465第2页共13页万家玖盛2017年第3季度报告报告期末下属分级基金的份额总额300,033,646.39份5,191.68份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）万家玖盛A万家玖盛C1．本期已实现收益2,592,612.4342.192．本期利润2,914,060.3447.753．加权平均基金份额本期利润0.00970.009
5、24．期末基金资产净值303,639,187.565,250.665．期末基金份额净值1.01201.0114注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较万家玖盛A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率
6、标准差④过去三个0.97%0.02%-0.05%0.03%1.02%-0.01%月万家玖盛C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个0.92%0.02%-0.05%0.03%0.97%-0.01%月第3页共13页万家玖盛2017年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共13页万家玖盛2017年第3季度报告注：本基金成立于2017年06月07日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产
7、配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基金基2010年7月至2011年3月金经理、在上海银行虹口分行工作，万家日日担任出纳岗位。2011年7月2017年6陈佳昀薪货币市-7年至2015年11月在财达证券月29日场证券投工作，先后担任固定收益部资基金、经理助理、资产管理部投资万家家盛经理岗位。2015年12月至第5页共13页万家玖盛2017年第3季度报告债券型证2017年4月在平
8、安证券工券投资基作，担任资产管理部投资经金、万家理岗位。2017年4月进入我家泰债券公司工作。型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型
