大成惠裕定期开放纯债债券型

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1、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：2018年7月20日第12页共12页大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金

2、合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称大成惠裕定开纯债债券交易代码003841基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年

3、5月15日报告期末基金份额总额500,025,056.00份投资目标通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。（二）开放期投资策略开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金是债券型基金，其

4、预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于风险水平中等的基金。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司第12页共12页大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）1.本期已实现收益7,891,547.022.本期利润5,717,547.893.加权平均基金份额本期利润0.01144.期末基金资产净值514,823

5、,706.775.期末基金份额净值1.0296注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.12%0.07%1

6、.95%0.10%-0.83%-0.03%第12页共12页大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵世宏先生本基金基金经理201

7、7年5月15日-7年经济学硕士，第12页共12页大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。自2016年3月26日起担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成景利混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金和大成强化收益定期开放债券型证券投资基

8、金基金经理。2016年3月26日至2018年6月25日担任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。自2016年11月8日起担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月16日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月18日起担任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月15日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型基金基金经理。2017年6月6日起担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资