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1、债券交易流程(FI–FixedIncome)债券交易总流程:CRIQ(bycccc)–检查信用额度在输入交易前.资金部SETE(byxxxx),--输入交易;FIDI检查交易资金部CRIQ–检查信用额度在输入交易后.资金部FIIQ–检查头寸(traded/settle)、浮动盈亏在输入交易后资金部FIDV(byyyyy)—交易确认,FIDI检查交易资金部CRIQ–检查信用额度在交易确认后.资金部FIIQ–检查头寸(traded/settle)、浮动盈亏在交易确认后.资金部RVPI—增加接受指令RVPA支付授权(byzzzz/yyyy)运营部PMTQ检查收付消
2、息队列运营部,CFFI生成证实报文运营部,SDSF生成收付报文运营部RPCO检查SWIFT报文运营部,COIQ核心模块查询运营部Step1：登录Opics系统在页址上输入:http://10.8.35.67/Citrix/AccessPlatform/auth/login.aspx,如下图:输入用户名及密码后点击”LogIn”按钮.(用户名为办公域用户账户,密码即域用户密码.)⑵点击下图中opics_bak图标,打开Opics系统登录框.⑶输入账号/密码:OP01/123456,点击”Signon”按钮,会弹出”42”警告框,点击”确定”按钮即可.Step2
3、：录入债券交易用于输入债券的正常买卖交易、倒起息交易、远期交易、修改交易、到期赎回交易等。债券头寸由营业单位BRANCH、债券标识、投资组合、交易的投资类型、成本中心COSTCENTER确定。1）简介SETE界面用于固定收益产品（例如债券）买卖交易的录入，界面分为3个板块：交易录入、计算、回购2）界面在快速浏览栏位输入代码SETE进入界面,或者从主菜单选择。Purchase/sale:P为买入,S为卖出Securityid:按F2调出所有债券号码,选择任一债券,债券在”SEEM”维护Investmenttype:可选项有‘H-Holdtomaturity’,
4、‘T-Trading’,‘A-Availableforsale’,‘S-Short’,和‘I-Issued’.默认为:‘T’.发行次级债券(平安银行的债券)时选择’I’.Customer:交易对手,F2可调出所有有效客户对手,客户对手在”CUST”维护.Quantity:债券数量,最长为12位，包括2小数Price(价格)/Yield(%)收益率:此两项必须也只能填写任一项Trader:F2调出交易员代码Costcenter:成本中心Broker/dealsource:DProduct:产品种类,F2后选择”SECUR”ProductType:产品类型,SP
5、其余为默认项,如果尚未录完整就点DONE,系统会红色标示出尚需录入的交易栏位。如果对某个交易栏位有疑问，则把鼠标点到该栏位，按F1键获得帮助。3)刷新数据库,在OpicsPlus左上角输入框输入”QPRO”.点击”Start”按钮即刷新数据成功,如刷新后找不到Dealno,可以多刷新一两次就可以了.4)点击Signoff图标退出OpicsPlus系统.注:1)交易在复核之前可以修改。复核之后，不允许修改已经复核的交易;2)交易员不能复核自己录入的交易.Step3：复核债券交易1)重新登录OpicsPlus系统,与步骤一相同,Opics登录账户换为OP02/1
6、11111.2)在Opics左上角输入”SETE”后回车3)点击Action—Verification,在Dealno输入框输入要复核的Dealno,再点击”Get”按钮,核对无误点击”Verify”,即复核成功.4)刷新数据库,在OpicsPlus左上角输入框输入”QPRO”.点击”Start”按钮即刷新数据成功,如刷新后找不到Dealno,可以多刷新一两次就可以了.5)点击Signoff图标退出OpicsPlus系统.Step4：核实债券交易1)重新登录OpicsPlus系统,与步骤一相同,Opics登录账户换为sys1/1234562)在Opics左上
7、角输入”FBMS”后回车3)输入用户名/密码:FBMS/133,点击”登陆”按钮.4)双击导航树下”交易核实”,业务种类选择”SECUR”,再选择需要核实的Dealno双击5)点击OPICS录入核实—交易信息,输入需要核实的栏目.核实无误后在勾对核实区选”对”,再点击”债券信息”核实后全部选”对”.点击”确定”按钮,即完成债券交易核实.6)刷新数据库,在OpicsPlus左上角输入框输入”QPRO”.点击”Start”按钮即刷新数据成功.Step5：添加清算路径1.1功能简介：债券买卖的清算路径的添加决定了人民币债券资金清算的方式，外币债券报文的发送。1.2
8、操作流程一、债券买卖相关检查工作1、买入的一笔新发生
