团队运作费用季度财务报告

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1、团队运作费用季度财务报告(2014.9.1-2014.11.30)一、感恩之旅团队运作费用季度财务报表感恩之旅团队运作费用收支表编制单位：感恩之旅支教助学联盟2014年12月5日单位:元序号项目内容金额一、本季度初始时余额26443.65二、收入1往届队员部分队费(80%)0.002顾委部分队费(80%)0.003团队运作定向捐赠0.004办公室的其他收入0.005政府补助收入0.00收入合计0.00三、支出1管理费用8750.002团队活动费用772.003筹资费用0.004宣传费用272.505差旅费0.00支出合计9794.50四、结余1

2、6649.15二、感恩之旅团队运作费用第二季度财务报表说明:1、（1）团队运作收入中的顾委队费和往届队员队费都是其队费的80%；（2）团队运作定向捐赠：定向用于网站年费和光盘制作；（3）管理费用：主要是办公室租金及物业费、电费及水费、电话费及网费等；（4）团队活动费用：主要是报告会筹备费用、团队大会筹备费用、招新选拔费用等；（5）筹资费用：主要是团队大会接待费用、回馈、募捐活动、筹集物资存储费等；（6）宣传费：主要是团队大会宣传和报告会宣传费、支教视频制作费、招新宣传费等；（7）差旅费：主要是走访支教地点、发放助学金活动等费用；2、团队运作费用

3、收支分析：团队运作费用收入：由于没有队费等的缴纳，本季度无收入。图一：管理费用占团队运作费用支出比重较大，本期主要是房租和电话费；团队活动费用和宣传费用主要用于11月各个校区召开的报告会；其他方面无开支。随着团队的运行，支出会越来越多，必须要让队员养成勤俭节约的习惯。图二：由于本期无收入，所以本期结余为-9794.00元。团队运作费用是团队开展各项工作的资金支撑，本期余额有16649.15元，有必要扩大此项金额以应对意外事故。二、感恩之旅团队运作费用第一季度财务报表附注：无。助学金季度财务报告（2014.9.1—2014.11.30）一、感恩之

4、旅助学金季度财务报表感恩之旅助学金收支表制表单位：感恩之旅团队制表日期:2013年12月1日单位:元序号项目内容金额一、交接时余额102180.69二、收入1捐赠收入10805.002队费收入240.003提供服务收入907.324专项资金收入05银行卡利息0收入合计11952.32三、支出1感恩助学金支出02定向资助金支出10400.003取汇款费用11.504奖学金支出05实物资助支出06特殊资金支出24.00（工行信使费）支出合计10435.50四、结余103697.51二、感恩之旅助学金第二季度财务报表说明:1、（1）捐赠收入：包括机构

5、捐赠；个人不定向捐赠；个人定向捐赠；（2）队费收入：包括往届队员队费（20%）；顾委队费（20%）；其他队费收入；（3）提供服务收入：包括打工收入、变废为益划拨、其他服务收入；（4）专项资金收入：包括奖学金收入、特殊资金收入；（5）感恩助学金支出（分支教地点，分寒假和暑假两期）；（6）定向资助金支出（分支教地点）；2、助学金收支分析:图一：此季度捐赠收入是主要收入来源，提供服务收入占小部分图二：助学金的捐赠收入项目中是以“个人不定向资助”和“个人定向资助”为主，共占100%；“机构捐赠”本期为0，但是也是捐赠收入里的一个来源，相对不固定；“个人

6、不定向”，“机构捐赠”这两项一般由团队选定资助对象进行资助（后两项便于团队统一安排资助）；个人不定向资金主要来源于顾委、老队员、在校师生。图三：定向资助金支出是主要的助学金支出，所占百分比约为100％；取汇款费用约占0.2%，财务在汇款时已经采取减少手续费开支的措施；此期间团队暂无其他奖学金支出；图四：本期助学金结余为1516.82元，说明本期助学金收入大于支出。助学是团队的工作重心之一，助学金本期余额103697.51元，有待提高，以便团队助学工作更长远发展，做更多力所能及的事。考虑到助学金支出中定向资助金比较稳定，助学金收入的捐赠收入中“个

7、人定向资助”也比较稳定，个人不定向资助金比较少，所占比例较低，专项资金收入几乎无。外联部需要在保证个人定向资助金的基础上，稳步提高个人不定向资助金以及专项资金收入。感恩之旅助学金年度财务报表附注:无