用友ERP-U8年结手册

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1、用友软件股份有限公司李潮海2011年11月用友ERP-U8年结手册年结工作关键动作点为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺利年结。年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容年结规则概述年结业务是U8系统中的关键业务之一。在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。本篇章您将有3方面的收获：为什么年结；结转方式；年结规则。为什

2、么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年结流程概述系统环境准备检查表结转前业务准备表结转后业务检查表3表1流程年结方式概括U8-870提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总

3、账连同其他模块一并结转。年结方式小结系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑年结前准备工作2结转后检查工作4年结规则概述31年结流程介绍33培训内容年结前准备盘点年度业务合规性，对本年业务进行核对，流程总结，为下年业务奠定坚实的基础，为业务流程进一步优化提供依据。不打无准备之仗，通过关键要素准备，尽量

4、降低年结工作对日常工作的影响。本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT环境准备；数据安全各业务单位完成情况各业务单位完成情况检查主要包括：01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成；02、各自业务盘点确认；03、各单位间业务对帐完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。年结前准备表——财务部分年结前准备表——业务部分年结前检查表——HR及其他1、生产制造为全部数据结转，

5、主要检查业务完成情况；2、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步采购模块1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。销售模块1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转采购、销售部门库存模块1、进行整理现存量操作。2、将全部单据(包括

6、期初单据)审核。3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。存货模块1、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。2、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。库存、存货部门应收、应付模块1、建议12月月结前将本年度所有单据全部审核2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币

7、结清）调整。4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使下年应收中科目期初余额可能与上年不一致。固定资产模块1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行。应收应付、固

8、定资产部门薪资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。HR基础设置1、基础设置基础档案和业务工作人力资源都有“人员档案”。区别是：前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度