用友T6年结手册.docx

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1、19T6年结帮助文档目录1年结前准备工作11.1最重要的准备11.2系统环境准备11.3软件准备11.4各模块结转状态检查12年结具体操作流程22.1建立年度账22.2各模块进行期末处理并月结32.3账套备份32.4结转年度数据42.4.1供应链/生产管理结转42.4.2应收应付结转42.4.3固定资产结转42.4.4工资管理结转52.4.5成本管理结转52.4.6结转总账系统63年结注意事项93.1数据备份93.2会计科目93.3数据结转93.4数据调整104年结各模块具体说明104.1总账104.2工资104.3固定资产104.4成

2、本管理114.5应收应付114.6采购管理114.7销售管理114.8库存管理114.9存货核算124.10委外管理124.11生产管理125年结后对账126各模块结转单据136.1应收款管理136.2应付款管理146.3采购管理14196.4销售管理156.5库存管理156.6存货核算156.7委外管理166.8生产管理166.9固定资产176.10成本管理171年结前准备工作1.1最重要的准备²备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性²如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份²为了方便修改调整数据

3、，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整²备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入²建议除用T6系统管理进行备份外，在数据库中对各账套数据库进行备份操作，备份时将T6系统数据库(ufsystem)一同备份；1.2系统环境准备²保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足²条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件²关闭其他非必要软件，保证内存充足1.3软件准备²软件可正常操作²建议安装对应版本的最新版补丁²安装补

4、丁后需要对账套数据进行升级²建立好新年度账1.4各模块结转状态检查²可以确认关闭的单据，建议最好关闭，以免这些关闭的单据结转到新年度造成数据的冗余。19²供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结²应收、应付模块均已期末处理并月结²无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结²固定资产、成本管理均已期末处理并月结²工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结²总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结²没有启用的模块，无需处理1年结具体操作流程注

5、意：²首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据。²如果确认在年结前不需要录入新年度的业务单据，那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。1.1建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，年度账à建立，如图：19²软件的某些模块允许用户在上年度中录入新年度的单据，而某些模块允许用户在建立新年度账之后，未结转之前可以在新年度中录入数据。²供应链/生产管理模块，都可以在上年度中录入新年度的业务单据，采购、销售、生产模块可以对录入的单据进行审核，而库存和委外只保存新年度

6、的单据，不能进行审核，需要在年结之后在新年度账中进行审核。²应收、应付在上年度中也可以审核来自采购、销售系统的新年度的发票并制单。²在未结转之前，应收、应付可以在新年度中录入应收、应付单据并审核制单，总账可以在新年度账中录入凭证，但不能记账。1.1各模块进行期末处理并月结²供应链模块可以在上年度中做新年度的业务单据，其中库存管理和委外管理中录入的新年度业务单据只能保存，不能审核。²如果库存管理中录入了新年度的业务单据，即使这些单据没有审核，库存模块也是允许月末结账的，但是如果是本年度录入的单据就必须审核，否则库存模块不允许结账。²应收管

7、理中所有单据必须审核后（包括新年度的销售发票）才允许结账。²应付管理允许在没有完全审核应付单据的情况下结账。²成本管理的所有单据必须审核后才允许结账。²工资管理和总账不结账1.2账套备份再次强调年结前的账套备份，这是保证数据安全最重要的手段。在年结过程中如果出现了问题，最好的方法就是通过引入年结前的数据进行修改调整后再进行结转。191.1结转年度数据1.1.1供应链/生产管理结转年度账à结转上年数据à供销链结转/生产管理结转à确认à开始à确定1.1.2应收应付结转年度账à结转上年数据à应收应付结转à确认à(结转/不结转)à确定1.1.3

8、固定资产结转年度账à结转上年数据à固定资产结转à确认à开始结转上年à是à确定191.1.1工资管理结转年度账à结转上年数据à工资管理结转à确认à确认à是à(选择/不选择清零项)à确定清零是把相关工资项目的数