用友t6财务系统培训手册

《用友t6财务系统培训手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、ERP规范文件ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责Ø进行日常财务核算工作。Ø进行各费用报销处理；Ø进行企业日常经营活动的会计反映与核算；Ø进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。2、岗位职责Ø出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。Ø主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。Ø记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。Ø报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。Ø财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。3、初始设

2、置3.1、录入部门档案（编码2-2-2）单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”à单击“增加”，录入部门编码及部门名称，à单击“保存”，录入下一部门档案à录完后单击“退出”。3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”à单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息à业务员打钩à单击“保存”。备注l职员编号：必须录入，必须唯一。l职员名称：必须录入，可以重复。l部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。淄博泰维软件有限公司第17页共17页ERP咨询实施部ERP规范文件l职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售

3、人员等人员属性。信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。3.3、录入客户分类(编码2-2-2)单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类，单击“增加”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>“客户档案”à单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”à单击“退出”。备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。3.5、录入供应商分类(编码2

4、-2-2)单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>供应商分类，单击“增加”，录入供应商分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。3.6、录入供应商档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>单击选择“供应商档案”à单击“增加”，录入系统提供的内容，录入完后单击“保存”à单击“退出”。备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入3.7、会计科目设置（编码4-2-2-2）单击基础设置—>基础档案—>财务—>“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：l如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认],单击[关闭];l如果删除科目：选中要删

5、除的科目，单击[删除]，点击“确认”；l如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];l指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“>”选入→单击[确认]淄博泰维软件有限公司第17页共17页ERP咨询实施部ERP规范文件备注l科目编码及名称必须唯一；l在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；l指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。3.8、设置凭证类别单击基础设置—>基础档案—>财务—>“凭证类别”→单

6、击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。3.9、外币及汇率定义单击设置—>基础档案—>财务—>“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]à在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。3.10、录入项目目录单击基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录1、先增加项目名称2、增加项目大类，就是对你核算的项目进行一下分类3、进行项目目录的维护，把项目档案维护进

7、去备注：l核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。l项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。淄博泰维软件有限公司第17页共17页ERP咨询实施部ERP规范文件l项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。l项目目录：列出所选项目