全球大宗商品市场和业务机会介绍

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1、全球大宗商品市场及业务机会介绍何晓辉总经理中银国际商品贸易（中国）有限公司2013年10月上海中国银行境外非银行金融机构业务培训班0主要内容一、中银国际环球商品团队介绍二、全球主要大宗商品交易所简介三、业务机会与挑战四、交流互动1一、中银国际环球商品团队介绍1.团队正式成立于2010年12月2.环球商品业务分支结构（详见下页）3.年交易额(NotionalAmount)超美元1,000亿4.2013年4月正式开始金属现货业务中银国际环球商品业务分支机构BOCIC&FUK英国RegulatedbyFSABOCLon

2、donBOCNYBOCShanghaiBOCIGCShanghai上海BOCIC&FUSA美国ShanghaiRegulatedbyFed,BOCHKCFTC,NFAHKHQ香港总部BOCSGBOCIC&FHKRegulatedbySFC,HKMABOCIGCSG新加坡BOCIGCHKOTCBusinessOTCBusinessBOCIC&FSG新加坡中银国际交易所会员资格USAEuropeAsiaCBOTCBOTEUREXEUREXSGXSGXCMECMEEuronextLiffeEuronextLiffeHK

3、ExHKExCOMEXCOMEXICEEuropeICEEuropeSHFESHFENYMEXNYMEXIMAREXIMAREXDCEDCEICEUSICEUSLMELMEZCEZCEBALTICBALTICCFFEXCFFEXClearingMemberClearingMemberDMEDMETobeAcquiredTobeAcquiredViaBOCIAffiliatesViaBOCIAffiliates二、全球主要大宗商品交易所简介1.LME:伦敦金属交易所2.CME:芝加哥商品交易所3.CBOT:芝加哥期

4、货交易所4.COMEX/NYMEX:纽约商品交易所/纽约商业交易所5.ICEUS/Europe:洲际交易所1.LondonMetalsExchange(LME)
世界上最大的有色金属交易所，成立于1876年
交易品种：铜、铝、铅、锌、镍、锡等等
多于95%的交易来自海外
LME价格在业内作为金属现货合同定价依据2.ChicagoMercantileExchange(CME)
成立于1898年由黄油与蛋类商人创立
交易品种：金融产品（证券产品、利率、汇率产品）和农产品（牛、乳制品、猪肉等等）
2007年CME与CB

5、OT合并成立CME集团，美国最大衍生品交易所诞生
2008年NYMEX与COMEX并入CME集团3.ChicagoBoardofTrade(CBOT)
1848年由82位谷物交易商发起组建全球第一个期货交易所
交易品种:玉米、大豆、小麦等农产品（主要品种），美国政府债券，黄金和白银
期货和期权
国际农产品贸易中的权威价格4.COMEX/NYMEX
1872年乳业商人创立纽约商业交易所(NewYorkMercantileExchange)
交易品种：COMEX：贵金属、铜等等NYMEX：以能源为主，如轻质原油、天然

6、气、布伦特原油最后一日现金结算期货等等，还有铁矿石和中国螺纹钢
2008年，COMEX与NYMEX并入CME集团5.IntercontinentalExchange
成立于2000年5月，总部位于美国亚特兰大，投资者来自7家商品批发商。同年晚些时候，6家天然气及电力公司收购了该公司股权。2001年该公司在伦敦收购了国际石油交易所。
美国公司专营软式原物料及金融期货：可可、咖啡、棉花、糖、汇率和指数期货等等；英国公司以能源期货产品为主，如北海布伦特原油及西德州中级原油。三、业务机会与挑战1.金融机构在大宗商品行业的

7、角色转变2.投行业务简介3.商业银行业务机会与挑战1.金融机构在大宗商品行业的角色转变FinancialServicesProvider金融服务提供商Participant大宗商品贸易参与者12银行系商品贸易公司在华的出现a.几乎所有的银行系在华商品贸易公司都注册在上海b.根据上海综合保税区委员会提供的数据，截止2013年6月底，已有7家银行完成了其在上海商品贸易公司的注册c.商品贸易公司的成立为银行开展实货贸易铺平了道路13OurAdvantages我们的优势a.OneofFourState-ownedChin

8、eseBankswithLongestHistory历史最悠久的国有四大银行b.China’sMostInternationalandDiversifiedBank中国国际化和多样化程度最高的银行（遍布中国内地、港澳台及32个国家）c.HighInternationalCreditRating较高的国际信用评级d.StrongFinancialPerformance强大的